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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 554.00 | 34 243.00 | 311.00 | 34 554.00 |
AH Fonds commercial | 108 465.00 | | 108 465.00 | 108 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 088.00 | 105 103.00 | 19 985.00 | 125 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 526.00 | 276 199.00 | 61 326.00 | 337 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 663.00 | 415 545.00 | 214 118.00 | 629 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 548 415.00 | | 5 548 415.00 | 5 548 415.00 |
BZ Autres créances | 3 665 746.00 | | 3 665 746.00 | 3 665 746.00 |
CF Disponibilités | 272 351.00 | | 272 351.00 | 272 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 596 919.00 | | 9 596 919.00 | 9 596 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 226 582.00 | 415 545.00 | 9 811 037.00 | 10 226 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
DG Autres réserves | 3 599 016.00 | 3 594 219.00 | | 3 599 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 974.00 | 504 798.00 | | -1 029 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 362.00 | 4 277 337.00 | | 2 747 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 119 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 119 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 204.00 | 589 802.00 | | 651 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 143.00 | 6 318 826.00 | | 4 192 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 789.00 | 2 542 937.00 | | 1 785 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 465.00 | 12 755.00 | | 6 465.00 |
EA Autres dettes | 376 680.00 | 466 013.00 | | 376 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 063 675.00 | 9 930 333.00 | | 7 063 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 811 037.00 | 14 327 450.00 | | 9 811 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 063 675.00 | 9 724 398.00 | | 7 063 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 511 345.00 | | 24 511 345.00 | 24 511 345.00 |
FG Production vendue services | 990 250.00 | | 990 250.00 | 990 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 501 595.00 | | 25 501 595.00 | 25 501 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 695 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 067 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 984 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 319 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 935 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 739 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 044 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 863.00 | 34 748.00 | | 18 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 404.00 | 1 494.00 | | 3 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 558.00 | 9 267.00 | | 61 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 962.00 | 10 761.00 | | 64 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360.00 | 7 258.00 | | 4 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 264.00 | 31 034.00 | | 94 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 460.00 | 9 658.00 | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 084.00 | 47 951.00 | | 105 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 122.00 | -37 190.00 | | -40 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 623.00 | 6 055.00 | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 835 508.00 | 30 481 686.00 | | 25 835 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 865 482.00 | 29 976 889.00 | | 26 865 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 974.00 | 504 798.00 | | -1 029 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 184.00 | 8 210.00 | | 13 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 620.00 | | 50 862.00 | 872 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 24 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 819.00 | 629 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 336.00 | 462 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 805.00 | | 50 144.00 | 704 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 913.00 | 85 509.00 | 199 876.00 | 529 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 072.00 | 85 024.00 | 198 793.00 | 495 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 780.00 | | 119 780.00 | 119 780.00 |
6T Sur comptes clients | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 727.00 | | 123 727.00 | 123 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 143.00 | 4 192 143.00 | | 4 192 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 976.00 | 538 976.00 | | 538 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 680.00 | 376 680.00 | | 376 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
UX Autres créances clients | 5 543 694.00 | | | 5 543 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 445 683.00 | | | 445 683.00 |
VC Groupe et associés | 2 557 023.00 | | | 2 557 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 683.00 | 650 683.00 | | 650 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 728.00 | | | 617 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 285 543.00 | 9 285 543.00 | | 9 285 543.00 |
VW T.V.A. | 1 151 248.00 | 1 151 248.00 | | 1 151 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 012 281.00 | 7 012 281.00 | | 7 012 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |