| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 390.00 | 31 790.00 | 1 601.00 | 33 390.00 |
AH Fonds commercial | 982 683.00 | 427 961.00 | 554 722.00 | 982 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 299.00 | 117 597.00 | 108 701.00 | 226 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 932.00 | 266 241.00 | 75 690.00 | 341 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 748.00 | 843 589.00 | 772 158.00 | 1 615 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 102.00 | | 224 102.00 | 224 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 802 248.00 | 2 813 761.00 | 6 988 487.00 | 9 802 248.00 |
BZ Autres créances | 9 348 561.00 | | 9 348 561.00 | 9 348 561.00 |
CF Disponibilités | 2 948 210.00 | | 2 948 210.00 | 2 948 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 393 222.00 | 2 813 761.00 | 19 579 461.00 | 22 393 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 008 970.00 | 3 657 350.00 | 20 351 620.00 | 24 008 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
DG Autres réserves | 3 514 100.00 | 3 049 011.00 | | 3 514 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 385.00 | 1 076 089.00 | | 1 244 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 087.00 | 22 782.00 | | 17 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 953 891.00 | 4 326 201.00 | | 4 953 891.00 |
DP Provisions pour risques | 1 299 965.00 | 694 707.00 | | 1 299 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 299 965.00 | 694 707.00 | | 1 299 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 755.00 | 205 254.00 | | 28 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892 855.00 | 9 126 592.00 | | 6 892 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 624 399.00 | 4 237 260.00 | | 3 624 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
EA Autres dettes | 35 118.00 | 56 932.00 | | 35 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 515 994.00 | 4 771 508.00 | | 3 515 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 097 763.00 | 18 397 546.00 | | 14 097 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 351 619.00 | 23 418 454.00 | | 20 351 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 097 763.00 | 18 368 796.00 | | 14 097 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 621 066.00 | | 48 621 066.00 | 48 621 066.00 |
FG Production vendue services | 1 354 366.00 | | 1 354 366.00 | 1 354 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 975 432.00 | | 49 975 432.00 | 49 975 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 475 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 610 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 827 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 543 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 643 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 299 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 813 761.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 122 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 352 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 474 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 524.00 | 25 176.00 | | 28 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 080.00 | 1 739.00 | | 10 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 696.00 | 7 122.00 | | 5 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 775.00 | 8 861.00 | | 15 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | 6 209.00 | | 3 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 656.00 | 370 154.00 | | 318 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 039.00 | 107 044.00 | | 109 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 225.00 | 483 407.00 | | 431 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 450.00 | -474 546.00 | | -415 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 498.00 | 253 012.00 | | 253 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 901.00 | 600 042.00 | | 560 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 646 697.00 | 52 814 020.00 | | 52 646 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 402 311.00 | 51 737 931.00 | | 51 402 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 385.00 | 1 076 089.00 | | 1 244 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 555.00 | 100 605.00 | | 38 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 464.00 | | 78 199.00 | 1 585 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 914.00 | 1 615 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 914.00 | 568 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 073.00 | | | 1 016 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 610.00 | | 73 535.00 | 542 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 781.00 | | 4 664.00 | 26 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 878.00 | 198 576.00 | 45 865.00 | 690 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 449.00 | 110 302.00 | | 349 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 429.00 | 88 274.00 | 45 865.00 | 341 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 707.00 | 1 299 965.00 | 694 707.00 | 694 707.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 971.00 | 106 990.00 | | 320 971.00 |
6T Sur comptes clients | 1 713 003.00 | 2 813 761.00 | 1 713 003.00 | 1 713 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033 974.00 | 2 920 751.00 | 1 713 003.00 | 2 033 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 728 681.00 | 4 220 716.00 | 2 407 710.00 | 2 728 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 113 726.00 | 2 407 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892 855.00 | 6 892 855.00 | | 6 892 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 146.00 | 631 146.00 | | 631 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 649.00 | 600 649.00 | | 600 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 515 994.00 | 3 515 994.00 | | 3 515 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
UX Autres créances clients | 9 802 248.00 | 9 802 248.00 | | 9 802 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VB T. V. A. | 413 652.00 | 413 652.00 | | 413 652.00 |
VC Groupe et associés | 8 824 217.00 | 8 824 217.00 | | 8 824 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 251 278.00 | 19 251 278.00 | | 19 251 278.00 |
VW T.V.A. | 2 373 243.00 | 2 373 243.00 | | 2 373 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 097 764.00 | 14 097 764.00 | | 14 097 764.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |