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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 604.00 | 37 563.00 | 2 041.00 | 39 604.00 |
AH Fonds commercial | 982 683.00 | 213 981.00 | 768 702.00 | 982 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 956.00 | 72 761.00 | 139 195.00 | 211 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 126.00 | 253 002.00 | 78 124.00 | 331 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 349.00 | 577 307.00 | 1 014 042.00 | 1 591 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 735.00 | | 192 735.00 | 192 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 411.00 | | 190 411.00 | 190 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 518 369.00 | 110 000.00 | 15 408 369.00 | 15 518 369.00 |
BZ Autres créances | 6 527 258.00 | | 6 527 258.00 | 6 527 258.00 |
CF Disponibilités | 2 188 825.00 | | 2 188 825.00 | 2 188 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 680 816.00 | 110 000.00 | 24 570 816.00 | 24 680 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 272 165.00 | 687 307.00 | 25 584 858.00 | 26 272 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
DG Autres réserves | 2 426 058.00 | 1 770 576.00 | | 2 426 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 953.00 | 655 482.00 | | 1 222 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 331.00 | 2 604 377.00 | | 3 827 331.00 |
DP Provisions pour risques | 290 750.00 | 80 000.00 | | 290 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 750.00 | 80 000.00 | | 290 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 661.00 | 470 964.00 | | 368 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683 400.00 | 360 000.00 | | 683 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 552 216.00 | 9 951 613.00 | | 10 552 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 851 365.00 | 3 446 774.00 | | 3 851 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 306.00 | 5 031.00 | | 15 306.00 |
EA Autres dettes | 93 197.00 | 174 956.00 | | 93 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 902 633.00 | 4 805 129.00 | | 5 902 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 466 778.00 | 19 214 467.00 | | 21 466 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 584 858.00 | 21 898 844.00 | | 25 584 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 111 290.00 | 18 762 467.00 | | 21 111 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 918 953.00 | | 43 918 953.00 | 43 918 953.00 |
FG Production vendue services | 569 458.00 | | 569 458.00 | 569 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 488 410.00 | | 44 488 410.00 | 44 488 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 733 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 468 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 033 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 246 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 394 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 290 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 047 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 336.00 | 29 811.00 | | 14 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 1 653.00 | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 297.00 | 583.00 | | 3 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | 2 236.00 | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533.00 | 203.00 | | 4 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 258.00 | 9 914.00 | | 197 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 310.00 | 115 496.00 | | 107 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 101.00 | 125 612.00 | | 309 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 741.00 | -123 376.00 | | -304 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 067.00 | | | 100 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 811 079.00 | 49 495 383.00 | | 44 811 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 588 125.00 | 48 839 901.00 | | 43 588 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 953.00 | 655 482.00 | | 1 222 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 597.00 | 22 478.00 | | 46 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 520.00 | | 155 271.00 | 1 552 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 25 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 442.00 | 1 591 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 242.00 | 543 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 786.00 | | 4 500.00 | 1 017 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 002.00 | | 149 321.00 | 509 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 731.00 | | 1 450.00 | 25 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 005.00 | 162 225.00 | 114 924.00 | 530 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 094.00 | 109 450.00 | | 142 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 911.00 | 52 775.00 | 114 924.00 | 387 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 290 750.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 990.00 | 106 991.00 | | 106 990.00 |
6T Sur comptes clients | 60 243.00 | 110 000.00 | 60 243.00 | 60 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 233.00 | 216 991.00 | 60 243.00 | 167 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 233.00 | 507 741.00 | 140 243.00 | 247 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 750.00 | 140 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 552 216.00 | 10 552 216.00 | | 10 552 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 863.00 | 315 863.00 | | 315 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 458.00 | 467 458.00 | | 467 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 902 633.00 | 5 902 633.00 | | 5 902 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
UX Autres créances clients | 15 491 563.00 | 15 491 563.00 | | 15 491 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VB T. V. A. | 714 611.00 | 714 611.00 | | 714 611.00 |
VC Groupe et associés | 5 346 184.00 | 5 346 184.00 | | 5 346 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 661.00 | 13 173.00 | 355 488.00 | 368 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 010.00 | 407 010.00 | | 407 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 134 278.00 | 22 134 278.00 | | 22 134 278.00 |
VW T.V.A. | 2 935 900.00 | 2 935 900.00 | | 2 935 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 783 378.00 | 20 427 890.00 | 355 488.00 | 20 783 378.00 |