| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 390.00 | 28 478.00 | 4 913.00 | 33 390.00 |
AH Fonds commercial | 982 683.00 | 320 971.00 | 661 712.00 | 982 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 765.00 | 96 845.00 | 110 921.00 | 207 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 844.00 | 244 584.00 | 90 261.00 | 334 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 464.00 | 690 877.00 | 894 587.00 | 1 585 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 823.00 | | 169 823.00 | 169 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 983 451.00 | 1 713 003.00 | 13 270 448.00 | 14 983 451.00 |
BZ Autres créances | 8 287 821.00 | | 8 287 821.00 | 8 287 821.00 |
CF Disponibilités | 792 871.00 | | 792 871.00 | 792 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 236 871.00 | 1 713 003.00 | 22 523 868.00 | 24 236 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 822 335.00 | 2 403 880.00 | 23 418 455.00 | 25 822 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
DG Autres réserves | 3 049 011.00 | 2 426 058.00 | | 3 049 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 089.00 | 1 222 953.00 | | 1 076 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 201.00 | 3 827 331.00 | | 4 326 201.00 |
DP Provisions pour risques | 694 707.00 | 290 750.00 | | 694 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 707.00 | 290 750.00 | | 694 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 254.00 | 368 661.00 | | 205 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 683 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126 592.00 | 10 552 216.00 | | 9 126 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 237 260.00 | 3 851 365.00 | | 4 237 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 306.00 | | |
EA Autres dettes | 56 932.00 | 93 197.00 | | 56 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 771 508.00 | 5 902 633.00 | | 4 771 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 397 546.00 | 21 466 778.00 | | 18 397 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 418 454.00 | 25 584 858.00 | | 23 418 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 368 796.00 | 21 111 290.00 | | 18 368 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 393 448.00 | | 51 393 448.00 | 51 393 448.00 |
FG Production vendue services | 783 399.00 | | 783 399.00 | 783 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 176 847.00 | | 52 176 847.00 | 52 176 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 730 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 849 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 002 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 802 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 760 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 694 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713 003.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 368 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 403 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 176.00 | 14 336.00 | | 25 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 1 063.00 | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 122.00 | 3 297.00 | | 7 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 861.00 | 4 360.00 | | 8 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 209.00 | 4 533.00 | | 6 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 154.00 | 197 258.00 | | 370 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 044.00 | 107 310.00 | | 107 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 407.00 | 309 101.00 | | 483 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 546.00 | -304 741.00 | | -474 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 012.00 | 100 550.00 | | 253 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 042.00 | 100 067.00 | | 600 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 814 020.00 | 44 811 079.00 | | 52 814 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 737 931.00 | 43 588 125.00 | | 51 737 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 089.00 | 1 222 953.00 | | 1 076 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 605.00 | 46 597.00 | | 100 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 349.00 | | 68 807.00 | 1 591 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 694.00 | 1 585 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 838.00 | 1 016 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 856.00 | 542 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 286.00 | | 6 624.00 | 1 022 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 082.00 | | 61 383.00 | 543 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 981.00 | | 800.00 | 25 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 306.00 | 188 131.00 | 74 560.00 | 577 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 544.00 | 110 742.00 | 12 837.00 | 251 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 762.00 | 77 389.00 | 61 723.00 | 325 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 750.00 | 2 407 710.00 | | 400 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126 592.00 | 9 126 592.00 | | 9 126 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 855.00 | 632 855.00 | | 632 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 565.00 | 590 565.00 | | 590 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 182.00 | 142 182.00 | | 142 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 771 508.00 | 4 771 508.00 | | 4 771 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
UX Autres créances clients | 14 961 365.00 | 14 961 365.00 | | 14 961 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VB T. V. A. | 503 815.00 | 503 815.00 | | 503 815.00 |
VC Groupe et associés | 7 464 596.00 | 7 464 596.00 | | 7 464 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 104.00 | 173 354.00 | 28 750.00 | 202 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 756.00 | 196 756.00 | | 196 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 299 879.00 | 23 299 879.00 | | 23 299 879.00 |
VW T.V.A. | 2 827 134.00 | 2 827 134.00 | | 2 827 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 397 546.00 | 18 368 796.00 | 28 750.00 | 18 397 546.00 |