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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
AH Fonds commercial | 982 683.00 | 106 990.00 | 875 692.00 | 982 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 004.00 | 140 142.00 | 58 862.00 | 199 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 999.00 | 247 769.00 | 62 230.00 | 309 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 520.00 | 530 005.00 | 1 022 515.00 | 1 552 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 959.00 | | 177 959.00 | 177 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 411.00 | | 377 411.00 | 377 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 488 714.00 | 60 243.00 | 14 428 471.00 | 14 488 714.00 |
BZ Autres créances | 4 443 035.00 | | 4 443 035.00 | 4 443 035.00 |
CF Disponibilités | 1 448 368.00 | | 1 448 368.00 | 1 448 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 936 572.00 | 60 243.00 | 20 876 329.00 | 20 936 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 489 092.00 | 590 248.00 | 21 898 844.00 | 22 489 092.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
DG Autres réserves | 1 770 576.00 | 2 569 042.00 | | 1 770 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 482.00 | -798 466.00 | | 655 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 377.00 | 1 948 896.00 | | 2 604 377.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 964.00 | 2 561 797.00 | | 470 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 421.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 951 613.00 | 9 048 022.00 | | 9 951 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446 774.00 | 4 125 947.00 | | 3 446 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 031.00 | 838.00 | | 5 031.00 |
EA Autres dettes | 174 956.00 | 134 746.00 | | 174 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 805 129.00 | 4 915 638.00 | | 4 805 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 214 467.00 | 20 821 409.00 | | 19 214 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 898 844.00 | 22 770 306.00 | | 21 898 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 762 467.00 | 20 197 610.00 | | 18 762 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 585 593.00 | | 48 585 593.00 | 48 585 593.00 |
FG Production vendue services | 694 743.00 | | 694 743.00 | 694 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 280 336.00 | | 49 280 336.00 | 49 280 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 403 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 186 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 227 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 203 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 529 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 243.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 678 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 811.00 | 18 668.00 | | 29 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | 9 199.00 | | 1 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 4 259.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | 13 459.00 | | 2 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 3 648.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 496.00 | | | 115 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 612.00 | 3 648.00 | | 125 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 376.00 | 9 811.00 | | -123 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 495 383.00 | 34 901 741.00 | | 49 495 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 839 901.00 | 35 700 207.00 | | 48 839 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 482.00 | -798 466.00 | | 655 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 478.00 | 18 767.00 | | 22 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 585.00 | | 36 343.00 | 1 610 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 408.00 | 1 552 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 408.00 | 509 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 786.00 | | | 1 017 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 767.00 | | 34 643.00 | 568 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 032.00 | | 1 700.00 | 24 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 241.00 | 159 665.00 | 85 902.00 | 456 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 104.00 | 106 990.00 | | 35 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 137.00 | 52 675.00 | 85 902.00 | 421 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 106 990.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 60 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 247 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 951 613.00 | 9 951 613.00 | | 9 951 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 348.00 | 116 348.00 | | 116 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 609.00 | 584 609.00 | | 584 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 956.00 | 174 956.00 | | 174 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 805 129.00 | 4 805 129.00 | | 4 805 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
UX Autres créances clients | 14 461 908.00 | 14 461 908.00 | | 14 461 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VB T. V. A. | 588 778.00 | 588 778.00 | | 588 778.00 |
VC Groupe et associés | 2 651 126.00 | 2 651 126.00 | | 2 651 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 217.00 | 16 217.00 | 452 000.00 | 468 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 330.00 | | | 319 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579 929.00 | 579 929.00 | | 579 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 637.00 | 590 637.00 | | 590 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 958 017.00 | 18 958 017.00 | | 18 958 017.00 |
VW T.V.A. | 2 700 401.00 | 2 700 401.00 | | 2 700 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 854 467.00 | 18 402 467.00 | 452 000.00 | 18 854 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |