| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
AH Fonds commercial | 982 683.00 | | 982 683.00 | 982 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 178.00 | 118 524.00 | 48 654.00 | 167 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 589.00 | 302 613.00 | 98 976.00 | 401 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 586.00 | 456 241.00 | 1 154 346.00 | 1 610 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 328.00 | | 187 328.00 | 187 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 946 724.00 | | 16 946 724.00 | 16 946 724.00 |
BZ Autres créances | 2 600 266.00 | | 2 600 266.00 | 2 600 266.00 |
CF Disponibilités | 1 831 643.00 | | 1 831 643.00 | 1 831 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 615 961.00 | | 21 615 961.00 | 21 615 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 226 546.00 | 456 241.00 | 22 770 305.00 | 23 226 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
DG Autres réserves | 2 569 042.00 | 3 599 016.00 | | 2 569 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 466.00 | -1 029 974.00 | | -798 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 896.00 | 2 747 362.00 | | 1 948 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 797.00 | 651 204.00 | | 2 561 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048 022.00 | 4 192 143.00 | | 9 048 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 125 947.00 | 1 785 789.00 | | 4 125 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 6 465.00 | | 838.00 |
EA Autres dettes | 134 746.00 | 376 680.00 | | 134 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 915 638.00 | | | 4 915 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 821 409.00 | 7 063 675.00 | | 20 821 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 770 306.00 | 9 811 037.00 | | 22 770 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 197 610.00 | 7 063 675.00 | | 20 197 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 877 089.00 | | 33 877 089.00 | 33 877 089.00 |
FG Production vendue services | 899 866.00 | | 899 866.00 | 899 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 776 955.00 | | 34 776 955.00 | 34 776 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 828 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 983 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 907 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 023 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 410 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 229.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 661 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 668.00 | 18 863.00 | | 18 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 199.00 | 3 404.00 | | 9 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 259.00 | 61 558.00 | | 4 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 459.00 | 64 962.00 | | 13 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | 4 360.00 | | 3 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 105 084.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 811.00 | -40 122.00 | | 9 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 623.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 901 741.00 | 25 835 508.00 | | 34 901 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 700 207.00 | 26 865 482.00 | | 35 700 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 466.00 | -1 029 974.00 | | -798 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 767.00 | 13 184.00 | | 18 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 663.00 | | 998 657.00 | 629 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 735.00 | 1 610 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 735.00 | 568 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 019.00 | | 874 768.00 | 143 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 614.00 | | 123 889.00 | 462 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 545.00 | 58 431.00 | 17 735.00 | 415 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 243.00 | 861.00 | | 34 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 302.00 | 57 570.00 | 17 735.00 | 381 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 048 022.00 | 9 048 022.00 | | 9 048 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 809.00 | 184 809.00 | | 184 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 331.00 | 613 331.00 | | 613 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 746.00 | 134 746.00 | | 134 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 915 638.00 | 4 915 638.00 | | 4 915 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
UX Autres créances clients | 16 919 918.00 | 16 919 918.00 | | 16 919 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VB T. V. A. | 867 276.00 | 867 276.00 | | 867 276.00 |
VC Groupe et associés | 912 335.00 | 912 335.00 | | 912 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 561.00 | 163 762.00 | 623 799.00 | 787 561.00 |
VI Groupe et associés | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715 238.00 | 715 238.00 | | 715 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 570 472.00 | 19 570 472.00 | | 19 570 472.00 |
VW T.V.A. | 3 296 336.00 | 3 296 336.00 | | 3 296 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 085 734.00 | 18 461 936.00 | 623 799.00 | 19 085 734.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |