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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 473.00 | 122.00 | 595.00 |
AH Fonds commercial | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
AN Terrains | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
AP Constructions | 417 294.00 | 300 801.00 | 116 493.00 | 417 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 352.00 | 14 449.00 | 903.00 | 15 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 032.00 | 364 934.00 | 102 097.00 | 467 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 650.00 | 8 972.00 | 1 678.00 | 10 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 719.00 | 82 577.00 | 2 141.00 | 84 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 448.00 | 772 206.00 | 375 241.00 | 1 147 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 123.00 | 700.00 | 137 423.00 | 138 123.00 |
BP En cours de production de services | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BT Marchandises | 265 642.00 | 1 500.00 | 264 142.00 | 265 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 835.00 | 18 862.00 | 222 972.00 | 241 835.00 |
BZ Autres créances | 61 985.00 | 2 164.00 | 59 821.00 | 61 985.00 |
CF Disponibilités | 692 223.00 | | 692 223.00 | 692 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 550.00 | 23 226.00 | 1 383 324.00 | 1 406 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 998.00 | 795 433.00 | 1 758 565.00 | 2 553 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 130 082.00 | 1 090 941.00 | | 1 130 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 548.00 | 119 141.00 | | 73 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 130.00 | 1 292 582.00 | | 1 286 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 631.00 | 48 437.00 | | 36 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 390.00 | 80 259.00 | | 106 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 471.00 | 150 266.00 | | 234 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 506.00 | 16 772.00 | | 81 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 435.00 | 305 297.00 | | 472 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 565.00 | 1 597 879.00 | | 1 758 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 829.00 | 268 694.00 | | 447 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 707.00 | | 1 172 707.00 | 1 172 707.00 |
FG Production vendue services | 1 125 929.00 | | 1 125 929.00 | 1 125 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 636.00 | | 2 298 636.00 | 2 298 636.00 |
FM Production stockée | | | -9 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | 935.00 | | 1 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 566.00 | 2 297.00 | | 2 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 917.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 4 213.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | 46 857.00 | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -42 643.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | 34 576.00 | | 7 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 671.00 | 2 420 056.00 | | 2 299 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 123.00 | 2 300 916.00 | | 2 226 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 548.00 | 119 141.00 | | 73 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 099.00 | | 59 249.00 | 1 101 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 1 147 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 943 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 463.00 | | 134.00 | 108 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 303.00 | | 59 080.00 | 897 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 333.00 | | 35.00 | 95 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 900.00 | | 680 657.00 | 12 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | 680 184.00 | 12 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 915 490.00 | | | 915 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 022.00 | 19 456.00 | 4 615.00 | 4 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 935.00 | 19 456.00 | 4 615.00 | 99 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 935.00 | 19 456.00 | 4 615.00 | 99 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 456.00 | 4 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
UX Autres créances clients | 178 481.00 | | | 178 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
VB T. V. A. | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 631.00 | 12 025.00 | 24 606.00 | 36 631.00 |
VI Groupe et associés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 996.00 | 389 996.00 | | 389 996.00 |
VW T.V.A. | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 435.00 | 447 829.00 | 24 606.00 | 472 435.00 |