| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AN Terrains | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
AP Constructions | 417 294.00 | 331 886.00 | 85 408.00 | 417 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 848.00 | 14 194.00 | 655.00 | 14 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 228.00 | 352 048.00 | 83 179.00 | 435 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 720.00 | 8 972.00 | 1 748.00 | 10 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 619.00 | 82 577.00 | 41.00 | 82 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 756.00 | 789 918.00 | 322 837.00 | 1 112 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 452.00 | 700.00 | 133 752.00 | 134 452.00 |
BP En cours de production de services | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BT Marchandises | 126 853.00 | 1 500.00 | 125 353.00 | 126 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 544.00 | 91 456.00 | 294 088.00 | 385 544.00 |
BZ Autres créances | 33 270.00 | 2 164.00 | 31 106.00 | 33 270.00 |
CF Disponibilités | 852 888.00 | | 852 888.00 | 852 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 542 812.00 | 95 819.00 | 1 446 993.00 | 1 542 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 567.00 | 885 737.00 | 1 769 830.00 | 2 655 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 205 995.00 | 1 182 870.00 | | 1 205 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 126.00 | 173 125.00 | | 204 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 621.00 | 1 438 495.00 | | 1 492 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 880.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 170.00 | 69 358.00 | | 89 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 324.00 | 175 300.00 | | 178 324.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 1 297.00 | | 1 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 962.00 | 50 873.00 | | 5 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 209.00 | 311 125.00 | | 277 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 830.00 | 1 749 619.00 | | 1 769 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 209.00 | 311 125.00 | | 277 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 270.00 | | 705 270.00 | 705 270.00 |
FG Production vendue services | 1 019 143.00 | | 1 019 143.00 | 1 019 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 413.00 | | 1 724 413.00 | 1 724 413.00 |
FM Production stockée | | | 1 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 269.00 | |
GE Autres charges | | | 13 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 951.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 966.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 7 500.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908.00 | 8 466.00 | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 845.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 377.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | 7 089.00 | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 764.00 | 59 058.00 | | 72 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 208.00 | 1 748 509.00 | | 1 764 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 082.00 | 1 575 384.00 | | 1 560 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 126.00 | 173 125.00 | | 204 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 849.00 | | 62 338.00 | 1 062 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 431.00 | 1 112 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 431.00 | 911 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 241.00 | | | 108 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 302.00 | | 62 304.00 | 861 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 305.00 | | 34.00 | 93 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 326.00 | 36 473.00 | 12 431.00 | 674 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 33.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 118.00 | 36 441.00 | 12 431.00 | 674 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 61 030.00 | 51 269.00 | 20 843.00 | 61 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 943.00 | 51 269.00 | 20 843.00 | 156 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 943.00 | 51 269.00 | 20 843.00 | 156 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 269.00 | 20 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
UX Autres créances clients | 280 141.00 | 280 141.00 | | 280 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 403.00 | 105 403.00 | | 105 403.00 |
VB T. V. A. | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 433.00 | 501 433.00 | | 501 433.00 |
VW T.V.A. | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 209.00 | 277 209.00 | | 277 209.00 |