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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 208.00 | 33.00 | 241.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AN Terrains | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
AP Constructions | 417 294.00 | 322 956.00 | 94 338.00 | 417 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 379.00 | 14 322.00 | 1 057.00 | 15 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 824.00 | 336 840.00 | 47 984.00 | 384 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 687.00 | 8 972.00 | 1 715.00 | 10 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 619.00 | 82 577.00 | 41.00 | 82 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 849.00 | 765 875.00 | 296 973.00 | 1 062 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 841.00 | 700.00 | 136 141.00 | 136 841.00 |
BP En cours de production de services | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BT Marchandises | 125 150.00 | 1 500.00 | 123 650.00 | 125 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 853.00 | 61 030.00 | 334 823.00 | 395 853.00 |
BZ Autres créances | 11 823.00 | 2 164.00 | 9 660.00 | 11 823.00 |
CF Disponibilités | 839 550.00 | | 839 550.00 | 839 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 039.00 | 65 393.00 | 1 452 646.00 | 1 518 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 888.00 | 831 269.00 | 1 749 619.00 | 2 580 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 182 870.00 | 1 133 630.00 | | 1 182 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 125.00 | 129 240.00 | | 173 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 495.00 | 1 345 370.00 | | 1 438 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 416.00 | 24 625.00 | | 12 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 9 144.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 358.00 | 87 309.00 | | 69 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 300.00 | 133 214.00 | | 175 300.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 2 668.00 | | 1 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 873.00 | 62 753.00 | | 50 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 125.00 | 319 712.00 | | 311 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 619.00 | 1 665 082.00 | | 1 749 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 125.00 | 307 306.00 | | 311 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 455.00 | | 669 455.00 | 669 455.00 |
FG Production vendue services | 1 070 274.00 | | 1 070 274.00 | 1 070 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 729.00 | | 1 739 729.00 | 1 739 729.00 |
FM Production stockée | | | -8 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 477.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951.00 | 1 578.00 | | 3 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 1 780.00 | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 3 266.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 466.00 | 5 046.00 | | 8 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 144.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 10 640.00 | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | 1 124.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 11 908.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 089.00 | -6 863.00 | | 7 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 058.00 | 32 421.00 | | 59 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 509.00 | 1 931 258.00 | | 1 748 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 384.00 | 1 802 018.00 | | 1 575 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 125.00 | 129 240.00 | | 173 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 592.00 | | 1 027.00 | 1 102 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 770.00 | 1 062 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 770.00 | 861 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 241.00 | | | 108 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 083.00 | | 990.00 | 901 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 269.00 | | 37.00 | 93 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 792.00 | 44 039.00 | 40 505.00 | 670 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 45.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 629.00 | 43 994.00 | 40 505.00 | 670 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 43 507.00 | 20 477.00 | 2 955.00 | 43 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 420.00 | 20 477.00 | 2 955.00 | 139 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 420.00 | 20 477.00 | 2 955.00 | 139 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 477.00 | 2 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
UX Autres créances clients | 315 858.00 | 315 858.00 | | 315 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
VB T. V. A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 815.00 | 490 815.00 | | 490 815.00 |
VW T.V.A. | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 125.00 | 311 125.00 | | 311 125.00 |