| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AN Terrains | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
AP Constructions | 417 294.00 | 338 161.00 | 79 133.00 | 417 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 504.00 | 14 649.00 | 855.00 | 15 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 437.00 | 377 523.00 | 102 914.00 | 480 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 720.00 | 8 972.00 | 1 748.00 | 10 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 619.00 | 82 577.00 | 41.00 | 82 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 620.00 | 822 123.00 | 336 497.00 | 1 158 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 714.00 | 700.00 | 140 014.00 | 140 714.00 |
BP En cours de production de services | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BT Marchandises | 143 549.00 | 1 500.00 | 142 049.00 | 143 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 318.00 | 98 975.00 | 310 343.00 | 409 318.00 |
BZ Autres créances | 39 623.00 | 2 164.00 | 37 460.00 | 39 623.00 |
CF Disponibilités | 822 245.00 | | 822 245.00 | 822 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 681.00 | 103 339.00 | 1 475 342.00 | 1 578 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 301.00 | 925 462.00 | 1 811 839.00 | 2 737 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 210 121.00 | 1 205 995.00 | | 1 210 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 369.00 | 204 126.00 | | 207 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 990.00 | 1 492 621.00 | | 1 499 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 553.00 | 89 170.00 | | 128 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 638.00 | 178 324.00 | | 172 638.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 1 894.00 | | 1 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 442.00 | 5 962.00 | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 850.00 | 277 209.00 | | 311 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 839.00 | 1 769 830.00 | | 1 811 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 850.00 | 277 209.00 | | 309 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 916.00 | | 686 916.00 | 686 916.00 |
FG Production vendue services | 1 245 502.00 | | 1 245 502.00 | 1 245 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 417.00 | | 1 932 417.00 | 1 932 417.00 |
FM Production stockée | | | -5 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 434.00 | 13 688.00 | | 9 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 128.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 308.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 1 908.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | 257.00 | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | 257.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | 1 651.00 | | -2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 703.00 | 72 764.00 | | 66 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 063.00 | 1 764 208.00 | | 1 939 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 694.00 | 1 560 082.00 | | 1 731 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 369.00 | 204 126.00 | | 207 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 756.00 | | 45 865.00 | 1 112 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 241.00 | | | 108 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 176.00 | | 45 865.00 | 911 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 369.00 | 32 205.00 | | 698 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 128.00 | 32 205.00 | | 698 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 91 456.00 | 8 131.00 | 612.00 | 91 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 369.00 | 8 131.00 | 612.00 | 187 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 369.00 | 8 131.00 | 612.00 | 187 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 131.00 | 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 553.00 | 128 553.00 | | 128 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
UX Autres créances clients | 295 645.00 | 295 645.00 | | 295 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 673.00 | 113 673.00 | | 113 673.00 |
VB T. V. A. | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 026.00 | 550 026.00 | | 550 026.00 |
VW T.V.A. | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 850.00 | 309 850.00 | | 309 850.00 |