| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 163.00 | 77.00 | 241.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AN Terrains | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
AP Constructions | 417 294.00 | 311 878.00 | 105 415.00 | 417 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 746.00 | 13 754.00 | 1 992.00 | 15 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 237.00 | 344 997.00 | 79 240.00 | 424 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 650.00 | 8 972.00 | 1 678.00 | 10 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 619.00 | 82 577.00 | 41.00 | 82 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 592.00 | 762 342.00 | 340 250.00 | 1 102 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 056.00 | 700.00 | 139 356.00 | 140 056.00 |
BP En cours de production de services | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BT Marchandises | 146 167.00 | 1 500.00 | 144 667.00 | 146 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 991.00 | 43 507.00 | 369 484.00 | 412 991.00 |
BZ Autres créances | 13 657.00 | 2 164.00 | 11 493.00 | 13 657.00 |
CF Disponibilités | 639 885.00 | | 639 885.00 | 639 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 703.00 | 47 871.00 | 1 324 832.00 | 1 372 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 295.00 | 810 213.00 | 1 665 082.00 | 2 475 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 133 630.00 | 1 130 082.00 | | 1 133 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 240.00 | 73 548.00 | | 129 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 370.00 | 1 286 130.00 | | 1 345 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 625.00 | 36 631.00 | | 24 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 144.00 | 9 564.00 | | 9 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 309.00 | 106 390.00 | | 87 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 214.00 | 234 471.00 | | 133 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15.00 | | |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 3 859.00 | | 2 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 753.00 | 81 506.00 | | 62 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 712.00 | 472 435.00 | | 319 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 082.00 | 1 758 565.00 | | 1 665 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 306.00 | 447 829.00 | | 307 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 133.00 | | 931 133.00 | 931 133.00 |
FG Production vendue services | 978 232.00 | | 978 232.00 | 978 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 365.00 | | 1 909 365.00 | 1 909 365.00 |
FM Production stockée | | | 11 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 965.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | 1 502.00 | | 1 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | 2 566.00 | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 266.00 | 83.00 | | 3 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 046.00 | 2 650.00 | | 5 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 2 819.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 908.00 | 2 819.00 | | 11 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 863.00 | -170.00 | | -6 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 421.00 | 7 820.00 | | 32 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 258.00 | 2 299 671.00 | | 1 931 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 018.00 | 2 226 123.00 | | 1 802 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 240.00 | 73 548.00 | | 129 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 448.00 | | 25 351.00 | 1 147 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 93 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 207.00 | 1 102 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 356.00 | 108 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 752.00 | 901 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 596.00 | | | 108 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 483.00 | | 25 351.00 | 943 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 369.00 | | | 95 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 657.00 | 49 702.00 | 59 567.00 | 680 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 45.00 | 355.00 | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 184.00 | 49 657.00 | 59 212.00 | 680 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 18 862.00 | 26 965.00 | 2 320.00 | 18 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 776.00 | 26 965.00 | 2 320.00 | 114 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 776.00 | 26 965.00 | 2 320.00 | 114 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 965.00 | 2 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
UX Autres créances clients | 337 788.00 | 337 788.00 | | 337 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 625.00 | 12 219.00 | 12 406.00 | 24 625.00 |
VI Groupe et associés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VP Divers | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 579.00 | 512 579.00 | | 512 579.00 |
VW T.V.A. | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 712.00 | 307 306.00 | 12 406.00 | 319 712.00 |