| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 201.00 | 6 554.00 | 647.00 | 7 201.00 |
AH Fonds commercial | 69 666 633.00 | 11 871 051.00 | 57 795 581.00 | 69 666 633.00 |
AN Terrains | 1 325 415.00 | 10 109.00 | 1 315 305.00 | 1 325 415.00 |
AP Constructions | 23 373 856.00 | 18 429 671.00 | 4 944 184.00 | 23 373 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 091.00 | 1 455 614.00 | 407 476.00 | 1 863 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 435 934.00 | 55 016 175.00 | 20 419 759.00 | 75 435 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 912.00 | | 336 912.00 | 336 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384 918.00 | | 5 384 918.00 | 5 384 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 531 400.00 | 87 031 059.00 | 90 500 340.00 | 177 531 400.00 |
BT Marchandises | 13 492 085.00 | 604 911.00 | 12 887 174.00 | 13 492 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 995 790.00 | 14 993.00 | 8 980 796.00 | 8 995 790.00 |
BZ Autres créances | 7 297 098.00 | | 7 297 098.00 | 7 297 098.00 |
CF Disponibilités | 5 714 688.00 | 12 768.00 | 5 701 919.00 | 5 714 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535 979.00 | | 6 535 979.00 | 6 535 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 035 642.00 | 632 673.00 | 41 402 969.00 | 42 035 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 567 043.00 | 87 663 733.00 | 131 903 309.00 | 219 567 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
CU Autres participations | 137 436.00 | 241 881.00 | -104 444.00 | 137 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 335.00 | 563 335.00 | | 563 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 513 609.00 | 55 513 609.00 | | 55 513 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
DG Autres réserves | 29 894 239.00 | 29 751 645.00 | | 29 894 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 683 504.00 | 5 142 594.00 | | -5 683 504.00 |
DK Provisions réglementées | 3 080 259.00 | 3 152 119.00 | | 3 080 259.00 |
DL TOTAL (I) | 83 424 272.00 | 94 179 637.00 | | 83 424 272.00 |
DP Provisions pour risques | 1 966 170.00 | 1 439 485.00 | | 1 966 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 116 699.00 | 1 960 034.00 | | 2 116 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 082 869.00 | 3 399 520.00 | | 4 082 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 298 050.00 | 3 158 733.00 | | 17 298 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 704 074.00 | 2 223 171.00 | | 2 704 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 190 335.00 | 11 290 457.00 | | 9 190 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 010 819.00 | 15 474 843.00 | | 15 010 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 907.00 | 41 166.00 | | 9 907.00 |
EA Autres dettes | 182 914.00 | 193 936.00 | | 182 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 396 167.00 | 32 382 308.00 | | 44 396 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 903 309.00 | 129 961 466.00 | | 131 903 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 649 588.00 | 32 339 810.00 | | 41 649 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 367 757.00 | | 247 367 757.00 | 247 367 757.00 |
FG Production vendue services | 6 834 446.00 | 599 909.00 | 7 434 355.00 | 6 834 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 202 203.00 | 599 909.00 | 254 802 113.00 | 254 202 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 259 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 517 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 130 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -955 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 877 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 702 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 654 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 177 910.00 | |
GE Autres charges | | | 351 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 433 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 721.00 | 140 343.00 | | 129 721.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 800.00 | 400.00 | | 11 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 231.00 | 261 213.00 | | 19 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 291 000.00 | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 595 066.00 | 2 723 235.00 | | 595 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 297.00 | 3 275 448.00 | | 794 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 070.00 | 56 890.00 | | 35 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 859.00 | 149 907.00 | | 125 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 103 508.00 | 3 090 198.00 | | 8 103 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 264 438.00 | 3 296 996.00 | | 8 264 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 470 140.00 | -21 547.00 | | -7 470 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -16 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 418.00 | 511 297.00 | | -3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 387 710.00 | 270 252 732.00 | | 264 387 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 071 215.00 | 265 110 137.00 | | 270 071 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 683 504.00 | 5 142 594.00 | | -5 683 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 262 000.00 | | 4 976 000.00 | 176 262 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 000.00 | 5 859 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 707 000.00 | 177 531 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 367 000.00 | 101 998 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 895 000.00 | | 4 470 000.00 | 100 895 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743 000.00 | | 456 000.00 | 5 743 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 488 000.00 | 6 778 000.00 | 6 942 000.00 | 73 488 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 562 000.00 | 6 779 000.00 | 6 942 000.00 | 72 562 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 401 000.00 | 708 000.00 | 26 000.00 | 3 401 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 767 000.00 | 5 184 000.00 | | 5 767 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 315 000.00 | 2 420 000.00 | 224 000.00 | 315 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 082 000.00 | 7 604 000.00 | 224 000.00 | 6 082 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 483 000.00 | 8 312 000.00 | 250 000.00 | 9 483 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 396 000.00 | 44 171 000.00 | 183 000.00 | 44 396 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 927.00 | | | 1 927.00 |