| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 852 661.00 | 28 061 190.00 | 29 791 472.00 | 57 852 661.00 |
AN Terrains | 135 527.00 | | 135 527.00 | 135 527.00 |
AP Constructions | 4 544 948.00 | 4 001 060.00 | 543 888.00 | 4 544 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 788.00 | 139 962.00 | 13 827.00 | 153 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 241 392.00 | 59 927 107.00 | 5 314 285.00 | 65 241 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 912.00 | 242 103.00 | 94 809.00 | 336 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 119 418.00 | | 5 119 418.00 | 5 119 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 522 009.00 | 92 371 421.00 | 41 150 588.00 | 133 522 009.00 |
BT Marchandises | 8 855 206.00 | 422 978.00 | 8 432 228.00 | 8 855 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 831.00 | 45 600.00 | 1 689 231.00 | 1 734 831.00 |
BZ Autres créances | 93 573 025.00 | | 93 573 025.00 | 93 573 025.00 |
CF Disponibilités | 5 085 497.00 | 48 600.00 | 5 036 897.00 | 5 085 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 067.00 | | 526 067.00 | 526 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 774 626.00 | 517 178.00 | 109 257 448.00 | 109 774 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 296 635.00 | 92 888 599.00 | 150 408 036.00 | 243 296 635.00 |
CU Autres participations | 137 362.00 | | 137 362.00 | 137 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 336.00 | 563 336.00 | | 563 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 513 609.00 | 55 513 609.00 | | 55 513 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 739 290.00 | | | 739 290.00 |
DG Autres réserves | 41 064 073.00 | 41 064 073.00 | | 41 064 073.00 |
DH Report à nouveau | -2 263 332.00 | | | -2 263 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 308 250.00 | -2 263 332.00 | | -19 308 250.00 |
DK Provisions réglementées | 778 837.00 | 1 003 416.00 | | 778 837.00 |
DL TOTAL (I) | 77 143 896.00 | 95 937 436.00 | | 77 143 896.00 |
DP Provisions pour risques | 2 546 453.00 | 3 739 708.00 | | 2 546 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 622 793.00 | 3 601 253.00 | | 2 622 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 169 246.00 | 7 340 961.00 | | 5 169 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 667 348.00 | 35 000 864.00 | | 35 667 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 177.00 | 87 858.00 | | 82 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 421 912.00 | 2 086 550.00 | | 2 421 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 445 677.00 | 10 746 359.00 | | 18 445 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 470 067.00 | 8 305 638.00 | | 11 470 067.00 |
EA Autres dettes | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 094 895.00 | 56 235 194.00 | | 68 094 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 408 036.00 | 159 513 591.00 | | 150 408 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 764 593.00 | | 154 764 593.00 | 154 764 593.00 |
FG Production vendue services | 2 100 319.00 | 11 463.00 | 2 111 781.00 | 2 100 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 864 911.00 | 11 463.00 | 156 876 374.00 | 156 864 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 795 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 794 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 217 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 488 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 034 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 425 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 219 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072 986.00 | |
GE Autres charges | | | 150 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 837 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 043 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 960 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 481.00 | 9 059.00 | | 12 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 530 945.00 | 29 140.00 | | 3 530 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 492 990.00 | 20 065 110.00 | | 6 492 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 036 416.00 | 20 103 309.00 | | 10 036 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131 985.00 | 1 791 371.00 | | 1 131 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 305.00 | 22 165.00 | | 325 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 270 828.00 | 21 548 755.00 | | 19 270 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 728 118.00 | 23 362 291.00 | | 20 728 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 691 701.00 | -3 258 982.00 | | -10 691 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 702.00 | -30 861.00 | | -343 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 998 701.00 | 192 818 908.00 | | 176 998 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 306 951.00 | 195 082 240.00 | | 196 306 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 308 250.00 | -2 263 332.00 | | -19 308 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 587 175.00 | | 1 747 841.00 | 142 587 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786 787.00 | 5 593 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 813 007.00 | 133 522 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 831 947.00 | 57 852 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 194 272.00 | 70 075 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 684 609.00 | | | 61 684 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 183 082.00 | | 1 086 846.00 | 75 183 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719 484.00 | | 660 995.00 | 5 719 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 619 487.00 | 3 932 148.00 | 5 723 016.00 | 66 619 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797 077.00 | | 36 588.00 | 797 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 822 409.00 | 3 932 148.00 | 5 686 429.00 | 65 822 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 275 225.00 | 10 281.00 | 43 403.00 | 275 225.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 003 416.00 | 58 529.00 | 283 109.00 | 1 003 416.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 340 961.00 | 1 072 986.00 | 3 244 702.00 | 7 340 961.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 528 400.00 | 15 234 400.00 | 4 462 100.00 | 16 528 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 480 744.00 | 422 978.00 | 480 744.00 | 480 744.00 |
6T Sur comptes clients | 32 230.00 | 45 600.00 | 32 230.00 | 32 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 180.00 | 48 600.00 | 31 180.00 | 31 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 347 779.00 | 15 761 859.00 | 5 049 657.00 | 17 347 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 692 157.00 | 16 893 375.00 | 8 577 468.00 | 25 692 157.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 541 564.00 | 2 009 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 881.00 | 74 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 292 929.00 | 6 492 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 445 677.00 | 18 445 677.00 | | 18 445 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663 016.00 | 2 663 016.00 | | 2 663 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200 244.00 | 3 200 244.00 | | 3 200 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 119 418.00 | | 5 119 418.00 | 5 119 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 044.00 | 1 682 044.00 | | 1 682 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194 722.00 | 184 622.00 | 10 100.00 | 194 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326 848.00 | 326 848.00 | | 326 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VC Groupe et associés | 91 932 547.00 | 91 932 547.00 | | 91 932 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 667 348.00 | 667 348.00 | 35 000 000.00 | 35 667 348.00 |
VI Groupe et associés | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 436.00 | 4 121 436.00 | | 4 121 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 938.00 | 1 088 938.00 | | 1 088 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 067.00 | 526 067.00 | | 526 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 953 341.00 | 95 823 823.00 | 5 129 518.00 | 100 953 341.00 |
VW T.V.A. | 1 485 372.00 | 1 485 372.00 | | 1 485 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 672 983.00 | 30 583 092.00 | 35 007 713.00 | 65 672 983.00 |