| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 202.00 | 6 927.00 | 274.00 | 7 202.00 |
AH Fonds commercial | 67 905 237.00 | 16 966 828.00 | 50 938 409.00 | 67 905 237.00 |
AN Terrains | 306 921.00 | 14 791.00 | 292 131.00 | 306 921.00 |
AP Constructions | 7 358 452.00 | 5 869 163.00 | 1 489 289.00 | 7 358 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 446.00 | 1 660 705.00 | 170 741.00 | 1 831 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 405 000.00 | 55 673 233.00 | 14 731 767.00 | 70 405 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 912.00 | | 336 912.00 | 336 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518 924.00 | | 5 518 924.00 | 5 518 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 807 531.00 | 80 405 901.00 | 73 401 630.00 | 153 807 531.00 |
BT Marchandises | 10 422 037.00 | 667 398.00 | 9 754 639.00 | 10 422 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 983 865.00 | 125 192.00 | 4 858 674.00 | 4 983 865.00 |
BZ Autres créances | 41 641 742.00 | | 41 641 742.00 | 41 641 742.00 |
CF Disponibilités | 4 259 289.00 | 66 956.00 | 4 192 334.00 | 4 259 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323 144.00 | | 7 323 144.00 | 7 323 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 630 077.00 | 859 545.00 | 67 770 532.00 | 68 630 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 437 608.00 | 81 265 447.00 | 141 172 161.00 | 222 437 608.00 |
CU Autres participations | 137 436.00 | 214 255.00 | -76 819.00 | 137 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 336.00 | 563 335.00 | | 563 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 513 609.00 | 55 513 609.00 | | 55 513 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 334.00 | 56 333.00 | | 56 334.00 |
DG Autres réserves | 24 210 735.00 | 29 894 239.00 | | 24 210 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 304 807.00 | -5 683 504.00 | | 17 304 807.00 |
DK Provisions réglementées | 1 410 924.00 | 3 080 259.00 | | 1 410 924.00 |
DL TOTAL (I) | 99 059 745.00 | 83 424 272.00 | | 99 059 745.00 |
DP Provisions pour risques | 9 402 860.00 | 1 966 170.00 | | 9 402 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 723 894.00 | 2 116 699.00 | | 2 723 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 126 754.00 | 4 082 869.00 | | 12 126 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 910.00 | 17 298 050.00 | | 42 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 061 500.00 | 2 704 074.00 | | 3 061 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 099 132.00 | 9 190 335.00 | | 10 099 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 371 243.00 | 15 010 819.00 | | 16 371 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
EA Autres dettes | 400 970.00 | 182 914.00 | | 400 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 985 662.00 | 44 396 167.00 | | 29 985 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 172 161.00 | 131 903 309.00 | | 141 172 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 41 649 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 574 976.00 | | 238 574 976.00 | 238 574 976.00 |
FG Production vendue services | 5 633 955.00 | 388 821.00 | 6 022 775.00 | 5 633 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 208 931.00 | 388 821.00 | 244 597 752.00 | 244 208 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 871 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 642 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 070 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 732 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 926 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 820 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 470.00 | |
GE Autres charges | | | 251 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 277 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 594 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 513 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 129 721.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 11 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 066.00 | 19 231.00 | | 109 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 752 957.00 | 180 000.00 | | 39 752 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 606 842.00 | 595 066.00 | | 3 606 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 468 866.00 | 794 297.00 | | 43 468 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029 012.00 | 35 070.00 | | 3 029 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 501 453.00 | 125 859.00 | | 3 501 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 996 814.00 | 8 103 508.00 | | 17 996 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 527 279.00 | 8 264 438.00 | | 24 527 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 941 587.00 | -7 470 140.00 | | 18 941 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 654 836.00 | | | 1 654 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495 744.00 | -3 418.00 | | 5 495 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 401 194.00 | 264 387 710.00 | | 290 401 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 096 386.00 | 270 071 215.00 | | 273 096 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 304 807.00 | -5 683 504.00 | | 17 304 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 531 400.00 | | 1 287 097.00 | 177 531 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 194.00 | 5 993 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 010 967.00 | 153 807 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 761 396.00 | 67 912 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 016 377.00 | 79 901 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 673 835.00 | | | 69 673 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 998 298.00 | | 919 898.00 | 101 998 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859 267.00 | | 367 199.00 | 5 859 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 327 664.00 | 6 674 473.00 | 18 996 791.00 | 73 327 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927 420.00 | 373.00 | 123 789.00 | 927 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 400 244.00 | 6 674 100.00 | 18 873 002.00 | 72 400 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 080 260.00 | 236 017.00 | 1 905 352.00 | 3 080 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 082 869.00 | 8 907 267.00 | 863 381.00 | 4 082 869.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 950 186.00 | 6 157 600.00 | 938 035.00 | 10 950 186.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 511 328.00 | 1 256 939.00 | 751 718.00 | 2 511 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 604 911.00 | 667 398.00 | 604 911.00 | 604 911.00 |
6T Sur comptes clients | 14 994.00 | 125 192.00 | 14 994.00 | 14 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 769.00 | 61 640.00 | 7 453.00 | 12 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 336 069.00 | 8 268 769.00 | 2 344 737.00 | 14 336 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 499 198.00 | 17 412 052.00 | 5 113 471.00 | 21 499 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270 060.00 | 1 471 549.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 640.00 | 35 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 080 352.00 | 3 606 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 099 132.00 | 10 099 132.00 | | 10 099 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 215 985.00 | 5 215 985.00 | | 5 215 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713 868.00 | 5 713 868.00 | | 5 713 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 257.00 | 393 257.00 | | 393 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 518 924.00 | | 5 518 924.00 | 5 518 924.00 |
UX Autres créances clients | 4 968 967.00 | 4 968 967.00 | | 4 968 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227 030.00 | 205 957.00 | 21 072.00 | 227 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VB T. V. A. | 515 330.00 | 515 330.00 | | 515 330.00 |
VC Groupe et associés | 38 942 875.00 | 38 942 875.00 | | 38 942 875.00 |
VI Groupe et associés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407.00 | | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830 563.00 | 1 830 563.00 | | 1 830 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919 221.00 | 1 919 221.00 | | 1 919 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323 144.00 | 7 323 144.00 | | 7 323 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 467 675.00 | 53 927 679.00 | 5 539 996.00 | 59 467 675.00 |
VW T.V.A. | 3 610 826.00 | 3 610 826.00 | | 3 610 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 924 162.00 | 26 881 252.00 | | 26 924 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 836.00 | | | 1 836.00 |