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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 202.00 | 7 145.00 | 57.00 | 7 202.00 |
AH Fonds commercial | 65 405 073.00 | 16 208 302.00 | 49 196 771.00 | 65 405 073.00 |
AN Terrains | 253 351.00 | | 253 351.00 | 253 351.00 |
AP Constructions | 6 823 960.00 | 5 793 095.00 | 1 030 865.00 | 6 823 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 079.00 | 1 743 395.00 | 85 684.00 | 1 829 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 875 036.00 | 58 178 888.00 | 11 696 148.00 | 69 875 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 912.00 | 213 576.00 | 123 336.00 | 336 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530 749.00 | | 5 530 749.00 | 5 530 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 198 722.00 | 82 144 402.00 | 68 054 320.00 | 150 198 722.00 |
BT Marchandises | 11 760 778.00 | 633 848.00 | 11 126 930.00 | 11 760 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 493.00 | 20 445.00 | 2 005 048.00 | 2 025 493.00 |
BZ Autres créances | 52 236 252.00 | | 52 236 252.00 | 52 236 252.00 |
CF Disponibilités | 4 419 398.00 | 52 294.00 | 4 367 104.00 | 4 419 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158 307.00 | | 4 158 307.00 | 4 158 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 600 227.00 | 706 586.00 | 73 893 641.00 | 74 600 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 798 949.00 | 82 850 988.00 | 141 947 961.00 | 224 798 949.00 |
CU Autres participations | 137 360.00 | | 137 360.00 | 137 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 336.00 | 563 336.00 | | 563 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 513 609.00 | 55 513 609.00 | | 55 513 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
DG Autres réserves | 24 210 735.00 | 24 210 735.00 | | 24 210 735.00 |
DH Report à nouveau | 16 253 248.00 | | | 16 253 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 740 129.00 | 17 304 807.00 | | 10 740 129.00 |
DK Provisions réglementées | 1 235 822.00 | 1 410 924.00 | | 1 235 822.00 |
DL TOTAL (I) | 108 573 213.00 | 99 059 745.00 | | 108 573 213.00 |
DP Provisions pour risques | 7 381 487.00 | 9 402 860.00 | | 7 381 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 323 821.00 | 2 723 894.00 | | 3 323 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 705 308.00 | 12 126 754.00 | | 10 705 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 668.00 | 42 910.00 | | 91 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 198 900.00 | 3 061 500.00 | | 3 198 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630 727.00 | 10 099 132.00 | | 8 630 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 565 596.00 | 16 371 243.00 | | 10 565 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
EA Autres dettes | 172 523.00 | 400 970.00 | | 172 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 669 441.00 | 29 985 662.00 | | 22 669 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 947 961.00 | 141 172 161.00 | | 141 947 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 385 316.00 | | 229 385 316.00 | 229 385 316.00 |
FG Production vendue services | 6 183 793.00 | 249 714.00 | 6 433 507.00 | 6 183 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 569 109.00 | 249 714.00 | 235 818 823.00 | 235 569 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 396 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 022 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 338 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 404 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 623 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 719 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 667 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 872 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 764 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 631 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 697 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 751.00 | 109 066.00 | | 15 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240 645.00 | 39 752 957.00 | | 2 240 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 988 071.00 | 3 606 842.00 | | 22 988 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 244 467.00 | 43 468 866.00 | | 25 244 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475 996.00 | 3 029 012.00 | | 3 475 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 619 080.00 | 3 501 453.00 | | 2 619 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 186 646.00 | 17 996 814.00 | | 18 186 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 281 722.00 | 24 527 279.00 | | 24 281 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 745.00 | 18 941 587.00 | | 962 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -56 866.00 | 1 654 836.00 | | -56 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 224.00 | 5 495 744.00 | | 977 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 750 695.00 | 290 401 194.00 | | 263 750 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 010 566.00 | 273 096 386.00 | | 253 010 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 740 129.00 | 17 304 807.00 | | 10 740 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 807 531.00 | | 1 341 170.00 | 153 807 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791 001.00 | 6 005 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 949 979.00 | 150 198 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500 164.00 | 65 412 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658 815.00 | 78 781 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 912 439.00 | | | 67 912 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 901 819.00 | | 538 420.00 | 79 901 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993 273.00 | | 802 750.00 | 5 993 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 005 346.00 | 5 667 871.00 | 1 186 794.00 | 61 005 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 005.00 | 218.00 | | 804 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 201 342.00 | 5 667 653.00 | 1 186 794.00 | 60 201 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 214 255.00 | | 679.00 | 214 255.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 410 924.00 | 121 155.00 | 296 256.00 | 1 410 924.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 126 754.00 | 3 139 945.00 | 4 561 392.00 | 12 126 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 169 751.00 | 15 411 225.00 | 16 169 751.00 | 16 169 751.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 016 549.00 | 1 033 177.00 | 3 016 549.00 | 3 016 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 667 398.00 | 633 848.00 | 667 398.00 | 667 398.00 |
6T Sur comptes clients | 125 192.00 | 20 445.00 | 125 192.00 | 125 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 956.00 | 42 685.00 | 57 347.00 | 66 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 260 100.00 | 17 141 380.00 | 20 036 916.00 | 20 260 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 797 779.00 | 20 402 479.00 | 24 894 564.00 | 33 797 779.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 526 329.00 | 1 848 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 685.00 | 58 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 833 466.00 | 22 988 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 668.00 | | 48 399.00 | 91 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630 727.00 | 8 630 727.00 | | 8 630 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 165 282.00 | 3 165 282.00 | | 3 165 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 810.00 | 164 810.00 | | 164 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530 749.00 | | 5 530 749.00 | 5 530 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 353.00 | 1 978 353.00 | | 1 978 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261 890.00 | 248 728.00 | 13 163.00 | 261 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
VB T. V. A. | 179 125.00 | 179 125.00 | | 179 125.00 |
VC Groupe et associés | 50 327 174.00 | 50 327 174.00 | | 50 327 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289 773.00 | 1 289 773.00 | | 1 289 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435 680.00 | 1 435 680.00 | | 1 435 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158 307.00 | 4 158 307.00 | | 4 158 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 950 801.00 | 58 406 889.00 | 5 543 912.00 | 63 950 801.00 |
VW T.V.A. | 2 460 540.00 | 2 460 540.00 | | 2 460 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 470 540.00 | 19 378 873.00 | 48 399.00 | 19 470 540.00 |