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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 073 847.00 | 27 773 088.00 | 26 300 759.00 | 54 073 847.00 |
AN Terrains | 135 527.00 | | 135 527.00 | 135 527.00 |
AP Constructions | 4 458 802.00 | 3 990 437.00 | 468 366.00 | 4 458 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 688.00 | 128 313.00 | 6 375.00 | 134 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 457 236.00 | 58 739 405.00 | 2 717 831.00 | 61 457 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 912.00 | 212 844.00 | 124 068.00 | 336 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 697 757.00 | 54 061.00 | 6 643 696.00 | 6 697 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 432 131.00 | 90 898 148.00 | 36 533 983.00 | 127 432 131.00 |
BT Marchandises | 8 902 237.00 | 437 206.00 | 8 465 031.00 | 8 902 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 891.00 | 261 409.00 | 1 846 482.00 | 2 107 891.00 |
BZ Autres créances | 8 494 082.00 | 2 750.00 | 8 491 332.00 | 8 494 082.00 |
CF Disponibilités | 6 509 252.00 | 13 693.00 | 6 495 559.00 | 6 509 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 036 268.00 | 715 058.00 | 25 321 210.00 | 26 036 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 468 398.00 | 91 613 206.00 | 61 855 193.00 | 153 468 398.00 |
CU Autres participations | 137 362.00 | | 137 362.00 | 137 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 336.00 | 563 336.00 | | 563 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 513 609.00 | 55 513 609.00 | | 55 513 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 739 290.00 | 739 290.00 | | 739 290.00 |
DG Autres réserves | 30 924 034.00 | 41 064 073.00 | | 30 924 034.00 |
DH Report à nouveau | -21 571 582.00 | -2 263 332.00 | | -21 571 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 750 650.00 | -19 308 250.00 | | -29 750 650.00 |
DK Provisions réglementées | 584 064.00 | 778 837.00 | | 584 064.00 |
DL TOTAL (I) | 37 058 434.00 | 77 143 896.00 | | 37 058 434.00 |
DP Provisions pour risques | 2 898 389.00 | 2 546 453.00 | | 2 898 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 503 532.00 | 2 622 793.00 | | 2 503 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 401 921.00 | 5 169 246.00 | | 5 401 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 667 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 959.00 | 82 177.00 | | 87 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 152 814.00 | 2 421 912.00 | | 2 152 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361 919.00 | 18 445 677.00 | | 6 361 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 792 147.00 | 11 470 067.00 | | 10 792 147.00 |
EA Autres dettes | | 7 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 394 838.00 | 68 094 895.00 | | 19 394 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 855 193.00 | 150 408 036.00 | | 61 855 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 205 248.00 | | 185 205 248.00 | 185 205 248.00 |
FG Production vendue services | 2 179 370.00 | 1 090.00 | 2 180 460.00 | 2 179 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 384 618.00 | 1 090.00 | 187 385 708.00 | 187 384 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 504 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 657 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 873 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 518 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 955 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 506 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 080 479.00 | |
GE Autres charges | | | 230 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 443 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 785 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 079 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 585.00 | 12 481.00 | | 100 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950 000.00 | 3 530 945.00 | | 1 950 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 593 705.00 | 6 492 990.00 | | 5 593 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 644 290.00 | 10 036 416.00 | | 7 644 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 534.00 | 1 131 985.00 | | 342 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 319 181.00 | 325 305.00 | | 3 319 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 672 061.00 | 19 270 828.00 | | 5 672 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 333 776.00 | 20 728 118.00 | | 9 333 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689 486.00 | -10 691 701.00 | | -1 689 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 018 237.00 | -343 702.00 | | -1 018 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 466 176.00 | 176 998 701.00 | | 198 466 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 216 826.00 | 196 306 951.00 | | 228 216 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 750 650.00 | -19 308 250.00 | | -29 750 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 522 009.00 | | 2 089 843.00 | 133 522 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 863.00 | 7 172 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 179 721.00 | 127 432 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 778 814.00 | 54 073 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 969 043.00 | 66 186 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 852 661.00 | | | 57 852 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 075 656.00 | | 79 641.00 | 70 075 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593 692.00 | | 2 010 202.00 | 5 593 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 828 618.00 | 2 543 350.00 | 3 905 772.00 | 64 828 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 490.00 | | 152 449.00 | 760 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 068 128.00 | 2 543 350.00 | 3 753 323.00 | 64 068 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 242 103.00 | 54 061.00 | 29 259.00 | 242 103.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 778 837.00 | 34 480.00 | 229 252.00 | 778 837.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 169 246.00 | 2 254 801.00 | 2 022 126.00 | 5 169 246.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 300 700.00 | 4 940 354.00 | 5 076 007.00 | 27 300 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 978.00 | 437 206.00 | 422 978.00 | 422 978.00 |
6T Sur comptes clients | 45 600.00 | 215 809.00 | | 45 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 600.00 | 2 750.00 | 34 907.00 | 48 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 059 981.00 | 5 650 180.00 | 5 563 151.00 | 28 059 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 008 063.00 | 7 939 461.00 | 7 814 529.00 | 34 008 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 736 244.00 | 2 156 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 061.00 | 64 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 149 156.00 | 5 593 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 959.00 | 7 000.00 | 36 900.00 | 87 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 361 919.00 | 6 361 919.00 | | 6 361 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535 157.00 | 2 535 157.00 | | 2 535 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 768 713.00 | 2 768 713.00 | | 2 768 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 697 757.00 | 2 491 923.00 | 4 205 834.00 | 6 697 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 180.00 | 2 035 180.00 | | 2 035 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 587.00 | 18 887.00 | 8 700.00 | 27 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VB T. V. A. | 539 002.00 | 539 002.00 | | 539 002.00 |
VC Groupe et associés | 5 237 970.00 | 5 237 970.00 | | 5 237 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976 518.00 | 4 976 518.00 | | 4 976 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629 522.00 | 2 629 522.00 | | 2 629 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 322 535.00 | 13 108 001.00 | 4 214 534.00 | 17 322 535.00 |
VW T.V.A. | 511 758.00 | 511 758.00 | | 511 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 242 025.00 | 17 161 066.00 | 36 900.00 | 17 242 025.00 |