| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 61 684 609.00 | 17 325 477.00 | 44 359 131.00 | 61 684 609.00 |
AN Terrains | 253 351.00 | | 253 351.00 | 253 351.00 |
AP Constructions | 6 825 887.00 | 5 997 123.00 | 828 764.00 | 6 825 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 486.00 | 124 775.00 | 27 711.00 | 152 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 951 358.00 | 59 700 511.00 | 8 250 847.00 | 67 951 358.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 336 912.00 | 231 822.00 | 105 090.00 | 336 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245 210.00 | 43 403.00 | 5 201 807.00 | 5 245 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 587 175.00 | 83 423 112.00 | 59 164 063.00 | 142 587 175.00 |
BT Marchandises | 12 105 210.00 | 480 744.00 | 11 624 466.00 | 12 105 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022 976.00 | 32 230.00 | 2 990 746.00 | 3 022 976.00 |
BZ Autres créances | 64 040 240.00 | | 64 040 240.00 | 64 040 240.00 |
CF Disponibilités | 20 815 382.00 | 31 180.00 | 20 784 202.00 | 20 815 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909 873.00 | | 909 873.00 | 909 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 893 682.00 | 544 154.00 | 100 349 528.00 | 100 893 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 480 856.00 | 83 967 266.00 | 159 513 591.00 | 243 480 856.00 |
CU Autres participations | 137 362.00 | | 137 362.00 | 137 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 336.00 | 563 336.00 | | 563 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 513 609.00 | 55 513 609.00 | | 55 513 609.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
DG Autres réserves | 41 064 073.00 | 24 210 735.00 | | 41 064 073.00 |
DH Report à nouveau | | 16 253 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 263 332.00 | 10 740 129.00 | | -2 263 332.00 |
DK Provisions réglementées | 1 003 416.00 | 1 235 822.00 | | 1 003 416.00 |
DL TOTAL (I) | 95 937 436.00 | 108 573 213.00 | | 95 937 436.00 |
DP Provisions pour risques | 3 739 708.00 | 7 381 487.00 | | 3 739 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 601 253.00 | 3 323 821.00 | | 3 601 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 340 961.00 | 10 705 308.00 | | 7 340 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000 864.00 | 120.00 | | 35 000 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 858.00 | 91 668.00 | | 87 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 086 550.00 | 3 198 900.00 | | 2 086 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 746 359.00 | 8 630 727.00 | | 10 746 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 305 638.00 | 10 565 596.00 | | 8 305 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 907.00 | | |
EA Autres dettes | 7 713.00 | 172 523.00 | | 7 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 235 194.00 | 22 669 441.00 | | 56 235 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 513 591.00 | 141 947 961.00 | | 159 513 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 045 687.00 | 20 000.00 | 162 065 687.00 | 162 045 687.00 |
FG Production vendue services | 3 474 191.00 | 142 029.00 | 3 616 220.00 | 3 474 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 519 877.00 | 162 029.00 | 165 681 906.00 | 165 519 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 314 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 594 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 931 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 808 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 469 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 858 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 730 865.00 | |
GE Autres charges | | | 247 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 656 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 059.00 | 15 751.00 | | 9 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 140.00 | 2 240 645.00 | | 29 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 065 110.00 | 22 988 071.00 | | 20 065 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 103 309.00 | 25 244 467.00 | | 20 103 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791 371.00 | 3 475 996.00 | | 1 791 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 165.00 | 2 619 080.00 | | 22 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 548 755.00 | 18 186 646.00 | | 21 548 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 362 291.00 | 24 281 722.00 | | 23 362 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 258 982.00 | 962 745.00 | | -3 258 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -56 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 861.00 | 977 224.00 | | -30 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 818 908.00 | 263 750 695.00 | | 192 818 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 082 240.00 | 253 010 566.00 | | 195 082 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 263 332.00 | 10 740 129.00 | | -2 263 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 198 722.00 | | 854 904.00 | 150 198 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 484.00 | 5 719 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 466 452.00 | 142 587 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 727 666.00 | 61 684 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898 301.00 | 75 183 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 412 275.00 | | | 65 412 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 781 425.00 | | 299 959.00 | 78 781 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005 022.00 | | 554 946.00 | 6 005 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 486 424.00 | 4 982 127.00 | 3 849 064.00 | 65 486 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 222.00 | 57.00 | 7 202.00 | 804 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 682 201.00 | 4 982 070.00 | 3 841 862.00 | 64 682 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 213 576.00 | 61 649.00 | | 213 576.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 235 822.00 | 69 358.00 | 301 764.00 | 1 235 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 705 308.00 | 1 927 123.00 | 5 291 469.00 | 10 705 308.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 411 225.00 | 16 528 400.00 | 15 411 225.00 | 15 411 225.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 033 177.00 | | 1 033 177.00 | 1 033 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 633 848.00 | 480 744.00 | 633 848.00 | 633 848.00 |
6T Sur comptes clients | 20 445.00 | 32 230.00 | 20 445.00 | 20 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 294.00 | 31 180.00 | 52 294.00 | 52 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 364 564.00 | 17 134 203.00 | 17 150 988.00 | 17 364 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 305 694.00 | 19 130 683.00 | 22 744 221.00 | 29 305 694.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243 839.00 | 2 626 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 829.00 | 52 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 794 016.00 | 20 065 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 858.00 | | 44 556.00 | 87 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 746 359.00 | 10 746 359.00 | | 10 746 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835 019.00 | 2 835 019.00 | | 2 835 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836 221.00 | 2 836 221.00 | | 2 836 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245 210.00 | 231 198.00 | 5 014 012.00 | 5 245 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 803.00 | 2 987 803.00 | | 2 987 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228 319.00 | 228 319.00 | | 228 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 59 491 296.00 | 59 491 296.00 | | 59 491 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271 514.00 | 271 514.00 | | 271 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563 682.00 | 1 563 682.00 | | 1 563 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048 817.00 | 4 048 817.00 | | 4 048 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 873.00 | 909 873.00 | | 909 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 218 299.00 | 68 204 287.00 | 5 014 012.00 | 73 218 299.00 |
VW T.V.A. | 1 070 716.00 | 1 070 716.00 | | 1 070 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 148 643.00 | 19 053 073.00 | 35 044 556.00 | 54 148 643.00 |