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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 696.00 | 72 832.00 | 25 864.00 | 98 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 886.00 | 66 361.00 | 72 525.00 | 138 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 149.00 | 139 954.00 | 102 194.00 | 242 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 770.00 | | 216 770.00 | 216 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 245.00 | 2 227.00 | 247 018.00 | 249 245.00 |
BZ Autres créances | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CF Disponibilités | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 007.00 | 2 227.00 | 508 780.00 | 511 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 156.00 | 142 181.00 | 610 975.00 | 753 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 189 850.00 | 155 599.00 | | 189 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 242.00 | 34 251.00 | | 66 242.00 |
DL TOTAL (I) | 283 592.00 | 217 350.00 | | 283 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 829.00 | 55 195.00 | | 115 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 013.00 | 92 470.00 | | 126 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 270.00 | 69 960.00 | | 82 270.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 382.00 | 217 838.00 | | 327 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 975.00 | 435 188.00 | | 610 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 774.00 | 187 224.00 | | 275 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 258.00 | | 72 530.00 | 231 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 3 805.00 | 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 640.00 | | 242 149.00 | 61 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 109.00 | | 237 582.00 | 61 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 824.00 | | 71 867.00 | 226 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 663.00 | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 040.00 | 35 882.00 | 59 968.00 | 164 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 278.00 | 35 882.00 | 59 968.00 | 163 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 013.00 | 126 013.00 | | 126 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 246 573.00 | | | 246 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 829.00 | 64 221.00 | 51 608.00 | 115 829.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 613.00 | 266 808.00 | 3 805.00 | 270 613.00 |
VW T.V.A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 382.00 | 275 774.00 | 51 608.00 | 327 382.00 |