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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4.00 | 4 515.00 | 4 519.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 158.00 | 1 841.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 042.00 | 71 522.00 | 9 519.00 | 81 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 661.00 | 134 820.00 | 111 840.00 | 246 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 276.00 | 206 506.00 | 130 769.00 | 337 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 047.00 | 2 332.00 | 256 714.00 | 259 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 213.00 | 112.00 | 304 100.00 | 304 213.00 |
BZ Autres créances | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 71 859.00 | | 71 859.00 | 71 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 265.00 | 2 445.00 | 659 819.00 | 662 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 541.00 | 208 952.00 | 790 589.00 | 999 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 329 996.00 | 321 297.00 | | 329 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 717.00 | 8 698.00 | | 80 717.00 |
DL TOTAL (I) | 438 214.00 | 357 496.00 | | 438 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 696.00 | 96 893.00 | | 102 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 999.00 | 158 530.00 | | 140 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 543.00 | 77 226.00 | | 95 543.00 |
EA Autres dettes | 9 928.00 | 14 413.00 | | 9 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 375.00 | 347 201.00 | | 352 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 589.00 | 704 697.00 | | 790 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 439.00 | | | 285 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 059.00 | | 64 134.00 | 345 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 917.00 | 337 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 155.00 | 329 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 4 520.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 244.00 | | 59 615.00 | 341 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 805.00 | 36 893.00 | 63 191.00 | 232 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 4.00 | 762.00 | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 043.00 | 36 889.00 | 62 429.00 | 232 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 844.00 | | 6 731.00 | 6 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 844.00 | 2 333.00 | 6 731.00 | 6 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 844.00 | 2 333.00 | 6 731.00 | 6 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 333.00 | 6 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 304 078.00 | 304 078.00 | | 304 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 697.00 | 35 761.00 | 66 935.00 | 102 697.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 412.00 | 331 223.00 | 3 188.00 | 334 412.00 |
VW T.V.A. | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 375.00 | 285 440.00 | 66 935.00 | 352 375.00 |