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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 746.00 | 95 155.00 | 8 591.00 | 103 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 526.00 | 109 479.00 | 39 047.00 | 148 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 087.00 | 205 396.00 | 50 691.00 | 256 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 032.00 | | 212 032.00 | 212 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 950.00 | 6 068.00 | 271 882.00 | 277 950.00 |
BZ Autres créances | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CF Disponibilités | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 214.00 | 6 068.00 | 537 146.00 | 543 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 301.00 | 211 464.00 | 587 837.00 | 799 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 267 834.00 | 256 092.00 | | 267 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 464.00 | 11 742.00 | | 53 464.00 |
DL TOTAL (I) | 348 798.00 | 295 334.00 | | 348 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 833.00 | 81 668.00 | | 27 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 302.00 | 115 331.00 | | 132 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 490.00 | 60 489.00 | | 71 490.00 |
EA Autres dettes | 7 277.00 | 3 141.00 | | 7 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 039.00 | 275 767.00 | | 239 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 837.00 | 571 101.00 | | 587 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 035.00 | 247 939.00 | | 225 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 356.00 | | 12 990.00 | 248 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 256 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 252 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 232.00 | | 12 990.00 | 244 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 135.00 | 31 211.00 | 4 950.00 | 179 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 373.00 | 31 211.00 | 4 950.00 | 178 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 302.00 | 132 302.00 | | 132 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 270 669.00 | 270 669.00 | | 270 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 833.00 | 13 829.00 | 14 004.00 | 27 833.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 070.00 | 305 017.00 | 3 053.00 | 308 070.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 039.00 | 225 035.00 | 14 004.00 | 239 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |