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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 746.00 | 98 958.00 | 4 789.00 | 103 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 498.00 | 133 085.00 | 104 413.00 | 237 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 059.00 | 232 805.00 | 112 254.00 | 345 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 876.00 | | 256 876.00 | 256 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 883.00 | 6 844.00 | 251 040.00 | 257 883.00 |
BZ Autres créances | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
CF Disponibilités | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 287.00 | 6 844.00 | 592 444.00 | 599 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 346.00 | 239 649.00 | 704 698.00 | 944 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 321 298.00 | 267 834.00 | | 321 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 699.00 | 53 464.00 | | 8 699.00 |
DL TOTAL (I) | 357 497.00 | 348 798.00 | | 357 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 893.00 | 27 833.00 | | 96 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 531.00 | 132 302.00 | | 158 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 226.00 | 71 490.00 | | 77 226.00 |
EA Autres dettes | 14 414.00 | 7 277.00 | | 14 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 201.00 | 239 039.00 | | 347 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 698.00 | 587 837.00 | | 704 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 087.00 | 88 972.00 | | 256 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 059.00 | | | 345 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 244.00 | | | 341 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 272.00 | 88 972.00 | | 252 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 396.00 | 27 409.00 | | 205 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 634.00 | 27 409.00 | | 204 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 068.00 | 3 003.00 | 2 227.00 | 6 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 068.00 | 3 003.00 | 2 227.00 | 6 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 068.00 | 3 003.00 | 2 227.00 | 6 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 531.00 | 158 531.00 | | 158 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 249 671.00 | 249 671.00 | | 249 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 893.00 | 77 525.00 | 19 368.00 | 96 893.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 225.00 | 302 172.00 | 3 053.00 | 305 225.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 201.00 | 327 833.00 | 19 368.00 | 347 201.00 |