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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 080.00 | 12 790.00 | 2 290.00 | 15 080.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 40 000.00 | 360 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 469.00 | 30 527.00 | 1 942.00 | 32 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 514.00 | 101 168.00 | 69 346.00 | 170 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 180.00 | 184 486.00 | 444 695.00 | 629 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BN En cours de production de biens | 81 856.00 | | 81 856.00 | 81 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 020.00 | 5 635.00 | 1 934 385.00 | 1 940 020.00 |
BZ Autres créances | 239 846.00 | | 239 846.00 | 239 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 825.00 | 401.00 | 132 424.00 | 132 825.00 |
CF Disponibilités | 1 267 467.00 | | 1 267 467.00 | 1 267 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 349.00 | 6 036.00 | 3 671 312.00 | 3 677 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 529.00 | 190 522.00 | 4 116 007.00 | 4 306 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
DG Autres réserves | 1 474 470.00 | 1 266 709.00 | | 1 474 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 318.00 | 207 760.00 | | 116 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 841.00 | 1 633 523.00 | | 1 749 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 790.00 | 51 481.00 | | 65 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 813.00 | 344 742.00 | | 271 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 094.00 | 1 536 609.00 | | 1 442 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 135.00 | 474 709.00 | | 534 135.00 |
EA Autres dettes | 52 334.00 | 37 935.00 | | 52 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 166.00 | 2 445 476.00 | | 2 366 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 007.00 | 4 078 998.00 | | 4 116 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 746.00 | 2 410 328.00 | | 2 325 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 813.00 | | | 271 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 970 142.00 | | 6 970 142.00 | 6 970 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 970 142.00 | | 6 970 142.00 | 6 970 142.00 |
FM Production stockée | | | 55 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 092 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 103 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 927 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 987.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 858.00 | 987.00 | | 7 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | -987.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 007.00 | 83 876.00 | | 54 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 107 389.00 | 6 370 003.00 | | 7 107 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 991 070.00 | 6 162 243.00 | | 6 991 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 318.00 | 207 760.00 | | 116 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 144.00 | | 42 297.00 | 594 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 260.00 | 629 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 260.00 | 202 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 080.00 | | | 415 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 947.00 | | 42 297.00 | 167 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 320.00 | 58 170.00 | 4.00 | 126 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 152.00 | 42 638.00 | | 10 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 167.00 | 15 532.00 | 4.00 | 116 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 463.00 | | 51 828.00 | 57 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 009.00 | 401.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 472.00 | 401.00 | 52 837.00 | 58 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 472.00 | 401.00 | 52 837.00 | 58 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 828.00 | |
UG ‐ Financières | | 401.00 | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 094.00 | 1 442 094.00 | | 1 442 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 185.00 | 212 185.00 | | 212 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 091.00 | 315 091.00 | | 315 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 266.00 | | | 1 933 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VB T. V. A. | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 790.00 | 25 370.00 | 40 420.00 | 65 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 481.00 | 16 333.00 | 35 148.00 | 51 481.00 |
VI Groupe et associés | 271 780.00 | 271 780.00 | | 271 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
VP Divers | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 383.00 | 2 183 983.00 | 17 400.00 | 2 201 383.00 |
VW T.V.A. | 260 864.00 | 260 864.00 | | 260 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 166.00 | 2 325 746.00 | 40 420.00 | 2 366 166.00 |