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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 170 000.00 | 230 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 943.00 | 35 114.00 | 5 828.00 | 40 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 665.00 | 176 257.00 | 144 408.00 | 320 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 332.00 | 396 451.00 | 390 881.00 | 787 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 871.00 | 15 620.00 | 2 463 251.00 | 2 478 871.00 |
BZ Autres créances | 157 760.00 | | 157 760.00 | 157 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 307.00 | 2 789.00 | 135 518.00 | 138 307.00 |
CF Disponibilités | 1 407 996.00 | | 1 407 996.00 | 1 407 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 764.00 | 18 410.00 | 4 219 354.00 | 4 237 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 096.00 | 414 861.00 | 4 610 235.00 | 5 025 096.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
DG Autres réserves | 1 849 167.00 | 1 599 092.00 | | 1 849 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 476.00 | 404 875.00 | | 169 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 696.00 | 2 163 020.00 | | 2 177 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 087.00 | 38 208.00 | | 381 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 467.00 | 28 841.00 | | 121 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 668.00 | 1 266 500.00 | | 1 268 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 319.00 | 622 915.00 | | 514 319.00 |
EA Autres dettes | 146 998.00 | 167 401.00 | | 146 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 539.00 | 2 123 865.00 | | 2 432 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 235.00 | 4 286 885.00 | | 4 610 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 102 276.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 121 467.00 | | | 121 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 7 904 814.00 | | 7 904 814.00 | 7 904 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 905 374.00 | | 7 905 374.00 | 7 905 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 940 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 314 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 709 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 225.00 | 19 000.00 | | 31 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 653.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 26 261.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 139.00 | -7 261.00 | | 31 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 685.00 | 175 974.00 | | 89 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 820.00 | 8 460 792.00 | | 7 973 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804 344.00 | 8 055 917.00 | | 7 804 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 476.00 | 404 875.00 | | 169 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 846.00 | | 2 959.00 | 784 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 10 645.00 | 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473.00 | | 787 332.00 | 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 080.00 | | | 415 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 649.00 | | 2 959.00 | 358 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 337.00 | 91 114.00 | | 305 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 845.00 | 40 235.00 | | 144 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 492.00 | 50 879.00 | | 160 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 420.00 | 3 200.00 | | 12 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 420.00 | 5 989.00 | | 12 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 420.00 | 5 989.00 | | 12 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 668.00 | 1 268 668.00 | | 1 268 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 579.00 | 92 579.00 | | 92 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 998.00 | 146 998.00 | | 146 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 135.00 | 2 460 135.00 | | 2 460 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VB T. V. A. | 126 327.00 | 126 327.00 | | 126 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 087.00 | 326 634.00 | 54 453.00 | 381 087.00 |
VI Groupe et associés | 166 431.00 | 166 431.00 | | 166 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
VP Divers | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 276.00 | 2 636 631.00 | 10 645.00 | 2 647 276.00 |
VW T.V.A. | 372 149.00 | 372 149.00 | | 372 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 539.00 | 2 378 086.00 | 54 453.00 | 2 432 539.00 |