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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 080.00 | 14 845.00 | 235.00 | 15 080.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 130 000.00 | 270 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 053.00 | 33 358.00 | 5 695.00 | 39 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 596.00 | 127 134.00 | 192 462.00 | 319 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 846.00 | 305 337.00 | 479 509.00 | 784 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 874.00 | 12 420.00 | 2 459 454.00 | 2 471 874.00 |
BZ Autres créances | 118 658.00 | | 118 658.00 | 118 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 605.00 | | 134 605.00 | 134 605.00 |
CF Disponibilités | 1 037 758.00 | | 1 037 758.00 | 1 037 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 796.00 | 12 420.00 | 3 807 376.00 | 3 819 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 642.00 | 317 757.00 | 4 286 885.00 | 4 604 642.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
DG Autres réserves | 1 599 092.00 | 1 622 403.00 | | 1 599 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 875.00 | -23 311.00 | | 404 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 020.00 | 1 758 145.00 | | 2 163 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 208.00 | 35 508.00 | | 38 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 841.00 | 20 721.00 | | 28 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 500.00 | 809 236.00 | | 1 266 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 915.00 | 427 824.00 | | 622 915.00 |
EA Autres dettes | 167 401.00 | 146 620.00 | | 167 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 865.00 | 1 439 910.00 | | 2 123 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 885.00 | 3 198 055.00 | | 4 286 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 276.00 | 1 421 702.00 | | 2 102 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 411 748.00 | | 8 411 748.00 | 8 411 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 411 748.00 | | 8 411 748.00 | 8 411 748.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 433 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 853 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 9 208.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 10 633.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 263.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 608.00 | 9 671.00 | | 25 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 261.00 | 9 934.00 | | 26 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 261.00 | 700.00 | | -7 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 974.00 | -1 600.00 | | 175 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 792.00 | 5 416 805.00 | | 8 460 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 055 917.00 | 5 440 115.00 | | 8 055 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 875.00 | -23 311.00 | | 404 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 502.00 | | 135 844.00 | 681 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 784 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 358 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 080.00 | | | 415 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 305.00 | | 135 844.00 | 255 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 771.00 | 77 458.00 | 6 892.00 | 234 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 933.00 | 40 913.00 | | 103 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 839.00 | 36 545.00 | 6 892.00 | 130 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 258.00 | | 1 838.00 | 14 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 258.00 | | 1 838.00 | 14 258.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 500.00 | 1 266 500.00 | | 1 266 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 344.00 | 140 344.00 | | 140 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 815.00 | 161 815.00 | | 161 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 401.00 | 167 401.00 | | 167 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 978.00 | 2 456 978.00 | | 2 456 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VB T. V. A. | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 208.00 | 16 619.00 | 21 589.00 | 38 208.00 |
VI Groupe et associés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 177.00 | 2 590 532.00 | 10 645.00 | 2 601 177.00 |
VW T.V.A. | 301 685.00 | 301 685.00 | | 301 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 865.00 | 2 102 276.00 | 21 589.00 | 2 123 865.00 |