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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 080.00 | 13 020.00 | 2 060.00 | 15 080.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 50 000.00 | 350 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 469.00 | 30 723.00 | 1 746.00 | 32 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 742.00 | 105 570.00 | 65 171.00 | 170 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 408.00 | 199 313.00 | 430 095.00 | 629 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
BN En cours de production de biens | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 892.00 | 12 420.00 | 1 533 471.00 | 1 545 892.00 |
BZ Autres créances | 255 224.00 | | 255 224.00 | 255 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 825.00 | 296.00 | 132 529.00 | 132 825.00 |
CF Disponibilités | 1 413 455.00 | | 1 413 455.00 | 1 413 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 939.00 | 12 716.00 | 3 401 223.00 | 3 413 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 347.00 | 212 029.00 | 3 831 317.00 | 4 043 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
DG Autres réserves | 1 590 788.00 | 1 474 470.00 | | 1 590 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 615.00 | 116 318.00 | | 31 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 456.00 | 1 749 841.00 | | 1 781 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 499.00 | 65 790.00 | | 59 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 585.00 | 271 813.00 | | 202 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 810.00 | 1 442 094.00 | | 1 310 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 793.00 | 534 135.00 | | 443 793.00 |
EA Autres dettes | 33 175.00 | 52 334.00 | | 33 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 862.00 | 2 366 166.00 | | 2 049 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 317.00 | 4 116 007.00 | | 3 831 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 585.00 | | | 202 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 458.00 | | 1 765 458.00 | 1 765 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 458.00 | | 1 765 458.00 | 1 765 458.00 |
FM Production stockée | | | -51 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 602.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 7 858.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 1 129.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 026.00 | 54 007.00 | | 14 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 064.00 | 7 107 389.00 | | 1 717 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 449.00 | 6 991 070.00 | | 1 685 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 615.00 | 116 318.00 | | 31 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 180.00 | | 227.00 | 629 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 080.00 | | | 415 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 983.00 | | 227.00 | 202 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 486.00 | 14 827.00 | | 184 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 790.00 | 10 230.00 | | 52 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 696.00 | 4 597.00 | | 131 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 635.00 | 6 785.00 | | 5 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 401.00 | 296.00 | 401.00 | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 036.00 | 7 081.00 | 401.00 | 6 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 036.00 | 7 081.00 | 401.00 | 6 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 785.00 | | |
UG ‐ Financières | | 296.00 | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 810.00 | 1 310 810.00 | | 1 310 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 033.00 | 203 033.00 | | 203 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 995.00 | 1 530 995.00 | | 1 530 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
VB T. V. A. | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 499.00 | 23 991.00 | 35 508.00 | 59 499.00 |
VI Groupe et associés | 202 547.00 | 202 547.00 | | 202 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 459.00 | 81 459.00 | | 81 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 557.00 | 1 789 015.00 | 25 542.00 | 1 814 557.00 |
VW T.V.A. | 236 158.00 | 236 158.00 | | 236 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 862.00 | 2 014 354.00 | 35 508.00 | 2 049 862.00 |