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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 210 000.00 | 190 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 943.00 | 37 209.00 | 3 733.00 | 40 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 165.00 | 231 985.00 | 188 181.00 | 420 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 832.00 | 494 274.00 | 392 559.00 | 886 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 304.00 | 15 620.00 | 3 221 683.00 | 3 237 304.00 |
BZ Autres créances | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 041.00 | 4 444.00 | 141 597.00 | 146 041.00 |
CF Disponibilités | 1 914 743.00 | | 1 914 743.00 | 1 914 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 224.00 | 20 064.00 | 5 366 160.00 | 5 386 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 057.00 | 514 338.00 | 5 758 718.00 | 6 273 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
DG Autres réserves | 1 863 843.00 | 1 849 167.00 | | 1 863 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 378.00 | 169 476.00 | | 300 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 274.00 | 2 177 696.00 | | 2 323 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 642.00 | 381 587.00 | | 375 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 391.00 | 120 967.00 | | 257 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 444.00 | 1 268 668.00 | | 1 899 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 679.00 | 514 319.00 | | 601 679.00 |
EA Autres dettes | 161 056.00 | 146 998.00 | | 161 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 232.00 | | | 140 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 444.00 | 2 432 539.00 | | 3 435 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 718.00 | 4 610 235.00 | | 5 758 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 391.00 | | | 257 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FG Production vendue services | 9 844 387.00 | | 9 844 387.00 | 9 844 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 846 537.00 | | 9 846 537.00 | 9 846 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 900 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 495 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 774.00 | 31 225.00 | | 33 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 774.00 | 31 225.00 | | 33 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 074.00 | 86.00 | | 8 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 074.00 | 86.00 | | 8 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 700.00 | 31 139.00 | | 25 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 471.00 | 89 685.00 | | 132 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 943 750.00 | 7 973 820.00 | | 9 943 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 643 371.00 | 7 804 344.00 | | 9 643 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 378.00 | 169 476.00 | | 300 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 332.00 | | 99 500.00 | 787 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 080.00 | | | 415 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 608.00 | | 99 500.00 | 361 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 451.00 | 97 822.00 | | 396 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 080.00 | 40 000.00 | | 185 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 371.00 | 57 822.00 | | 211 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 789.00 | 4 444.00 | 2 789.00 | 2 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 410.00 | 4 444.00 | 2 789.00 | 18 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 410.00 | 4 444.00 | 2 789.00 | 18 410.00 |
UG ‐ Financières | | 4 444.00 | 2 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 444.00 | 1 899 444.00 | | 1 899 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 056.00 | 161 056.00 | | 161 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 232.00 | 140 232.00 | | 140 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 218 567.00 | 3 218 567.00 | | 3 218 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VB T. V. A. | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 642.00 | 23 656.00 | 351 986.00 | 375 642.00 |
VI Groupe et associés | 257 391.00 | 257 391.00 | | 257 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 097.00 | 3 271 452.00 | 10 645.00 | 3 282 097.00 |
VW T.V.A. | 489 776.00 | 489 776.00 | | 489 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 444.00 | 3 083 458.00 | 351 986.00 | 3 435 444.00 |