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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 080.00 | 13 933.00 | 1 148.00 | 15 080.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 90 000.00 | 310 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 053.00 | 31 641.00 | 7 411.00 | 39 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 252.00 | 99 197.00 | 117 055.00 | 216 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 502.00 | 234 771.00 | 446 731.00 | 681 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 424.00 | | 74 424.00 | 74 424.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 639.00 | 12 420.00 | 1 092 219.00 | 1 104 639.00 |
BZ Autres créances | 252 674.00 | | 252 674.00 | 252 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 605.00 | 1 838.00 | 132 768.00 | 134 605.00 |
CF Disponibilités | 1 199 240.00 | | 1 199 240.00 | 1 199 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 765 582.00 | 14 258.00 | 2 751 324.00 | 2 765 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 084.00 | 249 029.00 | 3 198 055.00 | 3 447 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
DG Autres réserves | 1 622 403.00 | 1 590 788.00 | | 1 622 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 311.00 | 31 615.00 | | -23 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 145.00 | 1 781 456.00 | | 1 758 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 508.00 | 59 499.00 | | 35 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 721.00 | 202 585.00 | | 20 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 236.00 | 1 310 810.00 | | 809 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 824.00 | 443 793.00 | | 427 824.00 |
EA Autres dettes | 146 620.00 | 42 692.00 | | 146 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 910.00 | 2 059 379.00 | | 1 439 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 055.00 | 3 840 835.00 | | 3 198 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 416 236.00 | | 5 416 236.00 | 5 416 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 236.00 | | 5 416 236.00 | 5 416 236.00 |
FM Production stockée | | | -30 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 105.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 934.00 | 105.00 | | 9 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -105.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 14 026.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 805.00 | 1 717 064.00 | | 5 416 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440 115.00 | 1 685 449.00 | | 5 440 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 311.00 | 31 615.00 | | -23 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 408.00 | | 90 880.00 | 629 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 786.00 | 681 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 786.00 | 255 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 080.00 | | | 415 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 211.00 | | 90 880.00 | 203 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 313.00 | 64 573.00 | 29 115.00 | 199 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 020.00 | 40 913.00 | | 63 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 293.00 | 23 660.00 | 29 115.00 | 136 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296.00 | 1 838.00 | 296.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 716.00 | 1 838.00 | 296.00 | 12 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 716.00 | 1 838.00 | 296.00 | 12 716.00 |
UG ‐ Financières | | 1 838.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 236.00 | 809 236.00 | | 809 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 196.00 | 193 196.00 | | 193 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 620.00 | 146 620.00 | | 146 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 743.00 | 1 089 743.00 | | 1 089 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
VB T. V. A. | 140 501.00 | 140 501.00 | | 140 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 508.00 | 17 300.00 | 18 208.00 | 35 508.00 |
VI Groupe et associés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 071.00 | 85 071.00 | | 85 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 958.00 | 1 342 416.00 | 25 542.00 | 1 367 958.00 |
VW T.V.A. | 230 814.00 | 230 814.00 | | 230 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 910.00 | 1 421 702.00 | 18 208.00 | 1 439 910.00 |