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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 529.00 | 14 529.00 | 10 000.00 | 24 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 825.00 | 133 973.00 | 38 852.00 | 172 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 094.00 | 148 502.00 | 3 858 592.00 | 4 007 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 991.00 | | 158 991.00 | 158 991.00 |
BZ Autres créances | 347 764.00 | | 347 764.00 | 347 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 253 228.00 | | 253 228.00 | 253 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 410.00 | | 982 410.00 | 982 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 505.00 | 148 502.00 | 4 841 003.00 | 4 989 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 781 451.00 | | 3 781 451.00 | 3 781 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 500.00 | 1 968 500.00 | | 1 968 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 510.00 | 537 510.00 | | 537 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 850.00 | 196 850.00 | | 196 850.00 |
DG Autres réserves | 1 815 350.00 | 1 645 418.00 | | 1 815 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 741.00 | 169 931.00 | | -73 741.00 |
DK Provisions réglementées | | 319.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 444 468.00 | 4 518 530.00 | | 4 444 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 38 262.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 158.00 | 317 421.00 | | 200 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 696.00 | 17 213.00 | | 30 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 041.00 | 109 049.00 | | 104 041.00 |
EA Autres dettes | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 710.00 | 963.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 534.00 | 482 910.00 | | 396 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 003.00 | 5 001 440.00 | | 4 841 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 534.00 | 482 910.00 | | 396 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 86.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 161.00 | | 694 161.00 | 694 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 161.00 | | 694 161.00 | 694 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 717.00 | 87.00 | | 39 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | 199.00 | | 87.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319.00 | 1 143.00 | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 037.00 | 1 230.00 | | 40 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 717.00 | 87.00 | | 119 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 717.00 | 87.00 | | 119 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 680.00 | 1 143.00 | | -79 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 091.00 | -4 226.00 | | -6 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 112.00 | 907 294.00 | | 763 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 854.00 | 737 362.00 | | 836 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 741.00 | 169 931.00 | | -73 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 625.00 | | 1 912.00 | 4 115 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 717.00 | 3 809 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 442.00 | 4 007 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 172 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 910.00 | | 1 640.00 | 171 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919 185.00 | | 272.00 | 3 919 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 069.00 | 24 158.00 | 725.00 | 125 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 209.00 | 319.00 | | 14 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 859.00 | 23 838.00 | 725.00 | 110 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
UX Autres créances clients | 158 991.00 | | | 158 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VC Groupe et associés | 120 551.00 | | | 120 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VI Groupe et associés | 195 909.00 | 195 909.00 | | 195 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 111.00 | | | 200 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 899.00 | 527 882.00 | 11 016.00 | 538 899.00 |
VW T.V.A. | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 534.00 | 396 534.00 | | 396 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |