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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 250.00 | 167 942.00 | 3 308.00 | 171 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
BF Prêts | 141 900.00 | | 141 900.00 | 141 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 616.00 | 682 471.00 | 2 585 145.00 | 3 267 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 451.00 | 19 221.00 | 218 230.00 | 237 451.00 |
BZ Autres créances | 179 920.00 | | 179 920.00 | 179 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
CF Disponibilités | 1 044 393.00 | | 1 044 393.00 | 1 044 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 558.00 | 19 221.00 | 1 645 337.00 | 1 664 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 174.00 | 701 693.00 | 4 230 481.00 | 4 932 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 250.00 | | | 153 250.00 |
CU Autres participations | 2 911 118.00 | 500 000.00 | 2 411 118.00 | 2 911 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 500.00 | 1 968 500.00 | | 1 968 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 510.00 | 537 510.00 | | 537 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 850.00 | 196 850.00 | | 196 850.00 |
DG Autres réserves | 1 218 078.00 | 1 196 613.00 | | 1 218 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97.00 | 21 465.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 035.00 | 3 920 938.00 | | 3 921 035.00 |
DP Provisions pour risques | 127 425.00 | 127 425.00 | | 127 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 425.00 | 127 425.00 | | 127 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 572.00 | 77 499.00 | | 94 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | 64 253.00 | | 14 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 491.00 | 64 166.00 | | 68 491.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 403.00 | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | 3 788.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 022.00 | 210 109.00 | | 182 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 481.00 | 4 258 472.00 | | 4 230 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 022.00 | 210 109.00 | | 182 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 970.00 | | 384 970.00 | 384 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 970.00 | | 384 970.00 | 384 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 597.00 | 416 858.00 | | 388 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 500.00 | 395 393.00 | | 388 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97.00 | 21 465.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 407.00 | | 49 809.00 | 3 312 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 600.00 | 3 081 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 600.00 | 3 267 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 951.00 | | 2 299.00 | 168 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128 927.00 | | 47 510.00 | 3 128 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 626.00 | 1 845.00 | | 180 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 097.00 | 1 845.00 | | 166 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UP Prêts | 141 900.00 | 141 900.00 | | 141 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 214 386.00 | 214 386.00 | | 214 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VC Groupe et associés | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
VI Groupe et associés | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
VP Divers | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 915.00 | 572 915.00 | | 572 915.00 |
VW T.V.A. | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 022.00 | 182 022.00 | | 182 022.00 |