| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 950.00 | 161 102.00 | 7 848.00 | 168 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BF Prêts | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 706.00 | 675 631.00 | 2 684 075.00 | 3 359 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 870.00 | 19 221.00 | 184 649.00 | 203 870.00 |
BZ Autres créances | 284 971.00 | | 284 971.00 | 284 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 998 356.00 | | 998 356.00 | 998 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 506.00 | 19 221.00 | 1 678 285.00 | 1 697 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 213.00 | 694 852.00 | 4 362 361.00 | 5 057 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
CU Autres participations | 2 911 118.00 | 500 000.00 | 2 411 118.00 | 2 911 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 500.00 | 1 968 500.00 | | 1 968 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 510.00 | 537 510.00 | | 537 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 850.00 | 196 850.00 | | 196 850.00 |
DG Autres réserves | 1 040 782.00 | 1 741 608.00 | | 1 040 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 829.00 | -700 825.00 | | 155 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 472.00 | 3 743 642.00 | | 3 899 472.00 |
DP Provisions pour risques | 127 425.00 | 127 425.00 | | 127 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 425.00 | 127 425.00 | | 127 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 109.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 543.00 | 217 964.00 | | 241 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 767.00 | 29 345.00 | | 26 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 657.00 | 122 669.00 | | 62 657.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 018.00 | 7 886.00 | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 463.00 | 377 974.00 | | 335 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 361.00 | 4 249 043.00 | | 4 362 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 377 974.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 241 543.00 | | | 241 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 607 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 817 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665 904.00 | 13.00 | | 665 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 904.00 | 13.00 | | 665 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884 973.00 | 13.00 | | 884 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 993.00 | 13.00 | | 884 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 088.00 | | | -219 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 935.00 | -75 732.00 | | -32 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 047.00 | 788 848.00 | | 1 687 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 217.00 | 1 489 673.00 | | 1 531 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 829.00 | -700 825.00 | | 155 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 660.00 | | 239 014.00 | 4 007 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870 333.00 | 3 176 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 967.00 | 3 359 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 14 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 634.00 | 168 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 302.00 | | 2 282.00 | 173 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809 828.00 | | 236 731.00 | 3 809 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 521.00 | 13 865.00 | 3 755.00 | 165 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 992.00 | 13 865.00 | 3 755.00 | 150 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 425.00 | | | 127 425.00 |
6T Sur comptes clients | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 221.00 | | 190 000.00 | 709 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 646.00 | | 190 000.00 | 836 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 190 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UP Prêts | 236 500.00 | 47 300.00 | 189 200.00 | 236 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 180 805.00 | 180 805.00 | | 180 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VC Groupe et associés | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 232 007.00 | 232 007.00 | | 232 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 047.00 | 202 047.00 | | 202 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 900.00 | 546 349.00 | 200 550.00 | 746 900.00 |
VW T.V.A. | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 463.00 | 335 463.00 | | 335 463.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |