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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 541.00 | 169 360.00 | 4 181.00 | 173 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
BF Prêts | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 644.00 | 683 889.00 | 2 538 755.00 | 3 222 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 221.00 | | 324 221.00 | 324 221.00 |
BZ Autres créances | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 005.00 | | 202 005.00 | 202 005.00 |
CF Disponibilités | 1 072 975.00 | | 1 072 975.00 | 1 072 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 716.00 | | 1 647 716.00 | 1 647 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 359.00 | 683 889.00 | 4 186 470.00 | 4 870 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
CU Autres participations | 2 911 118.00 | 500 000.00 | 2 411 118.00 | 2 911 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 500.00 | 1 968 500.00 | | 1 968 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 510.00 | 537 510.00 | | 537 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 850.00 | 196 850.00 | | 196 850.00 |
DG Autres réserves | 1 218 175.00 | 1 218 078.00 | | 1 218 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 439.00 | 97.00 | | 62 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 473.00 | 3 921 035.00 | | 3 983 473.00 |
DP Provisions pour risques | 58 507.00 | 127 425.00 | | 58 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 507.00 | 127 425.00 | | 58 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 063.00 | 94 572.00 | | 40 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 14 639.00 | | 27 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 400.00 | 68 491.00 | | 73 400.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 1 195.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 178.00 | 3 125.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 490.00 | 182 022.00 | | 144 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 470.00 | 4 230 481.00 | | 4 186 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 490.00 | 182 022.00 | | 144 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 347.00 | | 394 347.00 | 394 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 347.00 | | 394 347.00 | 394 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 19 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 688.00 | 388 597.00 | | 531 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 249.00 | 388 500.00 | | 469 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 439.00 | 97.00 | | 62 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 616.00 | | 2 328.00 | 3 267 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 300.00 | 3 034 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 300.00 | 3 222 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 250.00 | | 2 291.00 | 171 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081 837.00 | | 37.00 | 3 081 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 471.00 | 1 418.00 | | 182 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 942.00 | 1 418.00 | | 167 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UP Prêts | 94 600.00 | 47 300.00 | 47 300.00 | 94 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
UX Autres créances clients | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 221.00 | 324 221.00 | | 324 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 722.00 | 420 035.00 | 58 687.00 | 478 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |