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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 950.00 | 166 097.00 | 2 853.00 | 168 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BF Prêts | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 406.00 | 680 626.00 | 2 631 780.00 | 3 312 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 678.00 | 19 221.00 | 140 457.00 | 159 678.00 |
BZ Autres créances | 159 537.00 | | 159 537.00 | 159 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
CF Disponibilités | 1 121 724.00 | | 1 121 724.00 | 1 121 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 912.00 | 19 221.00 | 1 626 691.00 | 1 645 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 319.00 | 699 847.00 | 4 258 472.00 | 4 958 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 911 118.00 | 500 000.00 | 2 411 118.00 | 2 911 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 500.00 | 1 968 500.00 | | 1 968 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 510.00 | 537 510.00 | | 537 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 850.00 | 196 850.00 | | 196 850.00 |
DG Autres réserves | 1 196 612.00 | 1 040 782.00 | | 1 196 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 464.00 | 155 829.00 | | 21 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 937.00 | 3 899 472.00 | | 3 920 937.00 |
DP Provisions pour risques | 127 425.00 | 127 425.00 | | 127 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 425.00 | 127 425.00 | | 127 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 498.00 | 241 543.00 | | 77 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 252.00 | 26 767.00 | | 64 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 166.00 | 62 657.00 | | 64 166.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 788.00 | 4 018.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 109.00 | 335 463.00 | | 210 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 472.00 | 4 362 361.00 | | 4 258 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 109.00 | 335 463.00 | | 210 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 405 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 665 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 665 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 20.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 884 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 884 993.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -219 088.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 732.00 | -32 935.00 | | -32 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 857.00 | 1 687 047.00 | | 416 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 392.00 | 1 531 217.00 | | 395 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 464.00 | 155 829.00 | | 21 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 706.00 | | | 3 359 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 300.00 | 3 128 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 300.00 | 3 312 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 950.00 | | | 168 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176 227.00 | | | 3 176 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 631.00 | 4 995.00 | | 175 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 102.00 | 4 995.00 | | 161 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 425.00 | | | 127 425.00 |
6T Sur comptes clients | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 221.00 | | | 519 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 646.00 | | | 646 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UP Prêts | 189 200.00 | 47 300.00 | 141 900.00 | 189 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 136 613.00 | 136 613.00 | | 136 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VB T. V. A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VC Groupe et associés | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
VI Groupe et associés | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 438.00 | 371 188.00 | 153 250.00 | 524 438.00 |
VW T.V.A. | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 109.00 | 210 109.00 | | 210 109.00 |