| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 529.00 | 14 529.00 | 10 000.00 | 24 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 302.00 | 150 992.00 | 22 310.00 | 173 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 660.00 | 855 521.00 | 3 152 139.00 | 4 007 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 112.00 | 19 221.00 | 162 890.00 | 182 112.00 |
BZ Autres créances | 401 526.00 | | 401 526.00 | 401 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 301 616.00 | | 301 616.00 | 301 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 125.00 | 19 221.00 | 1 096 903.00 | 1 116 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 785.00 | 874 742.00 | 4 249 043.00 | 5 123 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 781 451.00 | 690 000.00 | 3 091 451.00 | 3 781 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 500.00 | 1 968 500.00 | | 1 968 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 510.00 | 537 510.00 | | 537 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 850.00 | 196 850.00 | | 196 850.00 |
DG Autres réserves | 1 741 608.00 | 1 815 350.00 | | 1 741 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 825.00 | -73 741.00 | | -700 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 642.00 | 4 444 468.00 | | 3 743 642.00 |
DP Provisions pour risques | 127 425.00 | | | 127 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 425.00 | | | 127 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 127.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 964.00 | 200 158.00 | | 217 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 345.00 | 30 696.00 | | 29 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 669.00 | 104 041.00 | | 122 669.00 |
EA Autres dettes | | 58 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 886.00 | 2 710.00 | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 974.00 | 396 534.00 | | 377 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 043.00 | 4 841 003.00 | | 4 249 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 974.00 | 396 534.00 | | 377 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 127.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 706 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 39 717.00 | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 40 037.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 119 717.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 119 717.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 732.00 | -6 091.00 | | -75 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 848.00 | 763 112.00 | | 788 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 673.00 | 836 854.00 | | 1 489 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 825.00 | -73 741.00 | | -700 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 094.00 | | 4 181.00 | 4 007 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | 3 809 828.00 | 13.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 615.00 | | 4 007 660.00 | 3 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | | 173 302.00 | 3 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 825.00 | | 4 079.00 | 172 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809 740.00 | | 101.00 | 3 809 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 502.00 | 20 621.00 | 3 602.00 | 148 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 973.00 | 20 621.00 | 3 602.00 | 133 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 127 425.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 709 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 836 646.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 221.00 | | |
UG ‐ Financières | | 817 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
UX Autres créances clients | 159 046.00 | | | 159 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VC Groupe et associés | 156 918.00 | | | 156 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 213 584.00 | 213 584.00 | | 213 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 748.00 | | | 232 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 327.00 | 613 208.00 | 11 118.00 | 624 327.00 |
VW T.V.A. | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 974.00 | 377 974.00 | | 377 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |