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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 832.00 | 6 366.00 | 1 465.00 | 7 832.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 372.00 | | 1 200 372.00 | 1 200 372.00 |
AP Constructions | 8 560.00 | 4 137.00 | 4 422.00 | 8 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 471.00 | 118 577.00 | 35 894.00 | 154 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 062.00 | 279 439.00 | 191 622.00 | 471 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 230.00 | 408 521.00 | 1 434 709.00 | 1 843 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 530.00 | 2 581.00 | 188 948.00 | 191 530.00 |
BN En cours de production de biens | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 624.00 | 13 723.00 | 853 900.00 | 867 624.00 |
BZ Autres créances | 181 867.00 | | 181 867.00 | 181 867.00 |
CF Disponibilités | 178 036.00 | | 178 036.00 | 178 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 676.00 | 16 305.00 | 1 459 371.00 | 1 475 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 907.00 | 424 827.00 | 2 894 080.00 | 3 318 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 933.00 | | | 2 260 933.00 |
DP Provisions pour risques | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 023.00 | | | 306 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 414.00 | | | 169 414.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 573.00 | | | 617 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 080.00 | | | 2 894 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 421.00 | | | 565 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 707.00 | | 61 720.00 | 1 784 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196.00 | 1 843 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | 634 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 205.00 | | | 1 208 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 370.00 | | 61 720.00 | 575 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 438.00 | 67 721.00 | 1 638.00 | 342 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | 862.00 | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 933.00 | 66 859.00 | 1 638.00 | 336 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 572.00 | 9 600.00 | 4 599.00 | 10 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 151.00 | 430.00 | | 2 151.00 |
6T Sur comptes clients | 11 230.00 | 2 966.00 | 472.00 | 11 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 381.00 | 3 396.00 | 472.00 | 13 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 953.00 | 12 996.00 | 5 071.00 | 23 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 396.00 | 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 600.00 | 4 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 023.00 | 306 023.00 | | 306 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 845 884.00 | | | 845 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 667.00 | 31 515.00 | 52 151.00 | 83 667.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 171.00 | | | 101 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 462.00 | 1 053 258.00 | 22 204.00 | 1 075 462.00 |
VW T.V.A. | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 941.00 | 513 789.00 | 52 151.00 | 565 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 108.00 | | | 145 108.00 |
ST Autres comptes | 315 432.00 | | | 315 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 746.00 | | | 157 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 325 728.00 | | | 325 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 986.00 | | | 135 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 922.00 | | | 448 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 703.00 | | | 433 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |