| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 372.00 | | 1 200 372.00 | 1 200 372.00 |
AP Constructions | 8 560.00 | 5 849.00 | 2 711.00 | 8 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 314.00 | 171 164.00 | 92 150.00 | 263 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 372.00 | 444 701.00 | 328 671.00 | 773 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 687.00 | 629 287.00 | 1 624 399.00 | 2 253 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 505.00 | 2 286.00 | 249 219.00 | 251 505.00 |
BN En cours de production de biens | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 938.00 | 24 509.00 | 916 429.00 | 940 938.00 |
BZ Autres créances | 496 511.00 | | 496 511.00 | 496 511.00 |
CF Disponibilités | 754 940.00 | | 754 940.00 | 754 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 362.00 | 26 796.00 | 2 461 566.00 | 2 488 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 049.00 | 656 083.00 | 4 085 966.00 | 4 742 049.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
DG Autres réserves | 205 339.00 | | | 205 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 770.00 | | | 341 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 767.00 | | | 2 691 767.00 |
DP Provisions pour risques | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 172.00 | | | 228 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 587.00 | | | 774 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 499.00 | | | 375 499.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 525.00 | | | 1 384 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 966.00 | | | 4 085 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 172.00 | | | 1 216 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 793 416.00 | | 4 793 416.00 | 4 793 416.00 |
FG Production vendue services | 229 703.00 | | 229 703.00 | 229 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 118.00 | | 5 023 118.00 | 5 023 118.00 |
FM Production stockée | | | 22 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 056 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 915.00 | | | -11 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 862.00 | | | 122 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 314.00 | | | 5 063 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 543.00 | | | 4 721 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 770.00 | | | 341 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 421.00 | | 216 266.00 | 2 037 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 945.00 | | | 1 207 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 979.00 | | 216 266.00 | 828 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 533.00 | 90 754.00 | | 538 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 960.00 | 90 754.00 | | 530 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 073.00 | 2 300.00 | 700.00 | 8 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 373.00 | 2 286.00 | 5 373.00 | 5 373.00 |
6T Sur comptes clients | 28 466.00 | | 3 957.00 | 28 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 840.00 | 2 286.00 | 9 331.00 | 33 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 913.00 | 4 586.00 | 10 031.00 | 41 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 286.00 | 9 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 300.00 | 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 587.00 | 774 587.00 | | 774 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 843.00 | 109 843.00 | | 109 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 913 673.00 | 913 673.00 | | 913 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
VB T. V. A. | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 172.00 | 59 819.00 | 168 353.00 | 228 172.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 730.00 | | | 171 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 651.00 | 420 651.00 | | 420 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 147.00 | 1 420 852.00 | 27 295.00 | 1 448 147.00 |
VW T.V.A. | 133 243.00 | 133 243.00 | | 133 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 525.00 | 1 216 172.00 | 168 353.00 | 1 384 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 732.00 | | | 190 732.00 |
ST Autres comptes | 401 789.00 | | | 401 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 390.00 | | | 219 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
YT Sous‐traitance | 254 032.00 | | | 254 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 755.00 | | | 344 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 995.00 | | | 565 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 585.00 | | | 622 585.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 410 698.00 | | | 1 410 698.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |