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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 573.00 | 6 969.00 | 604.00 | 7 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 372.00 | | 1 200 372.00 | 1 200 372.00 |
AP Constructions | 8 560.00 | 4 708.00 | 3 852.00 | 8 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 928.00 | 128 582.00 | 51 346.00 | 179 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 643.00 | 319 129.00 | 171 513.00 | 490 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 572.00 | 459 389.00 | 1 428 183.00 | 1 887 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 773.00 | 3 582.00 | 166 191.00 | 169 773.00 |
BN En cours de production de biens | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 397.00 | | 812 397.00 | 812 397.00 |
BZ Autres créances | 290 935.00 | 18 764.00 | 272 172.00 | 290 935.00 |
CF Disponibilités | 377 386.00 | | 377 386.00 | 377 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 861.00 | 22 346.00 | 1 704 515.00 | 1 726 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 433.00 | 481 735.00 | 3 132 698.00 | 3 614 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 137.00 | 17 595.00 | | 20 137.00 |
DG Autres réserves | 140 797.00 | 92 507.00 | | 140 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 681.00 | 50 831.00 | | 163 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 615.00 | 2 260 934.00 | | 2 424 615.00 |
DP Provisions pour risques | 8 773.00 | 15 573.00 | | 8 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 773.00 | 15 573.00 | | 8 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 446.00 | 83 667.00 | | 84 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 019.00 | 306 024.00 | | 365 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 833.00 | 169 414.00 | | 209 833.00 |
EA Autres dettes | 39 497.00 | 2 562.00 | | 39 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | 3 951.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 311.00 | 617 573.00 | | 699 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 698.00 | 2 894 080.00 | | 3 132 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 231.00 | | 72 790.00 | 1 843 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 448.00 | 1 887 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 1 207 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 753.00 | 679 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 205.00 | | | 1 208 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 094.00 | | 72 790.00 | 634 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 521.00 | 78 880.00 | 28 013.00 | 408 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | 862.00 | 260.00 | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 154.00 | 78 018.00 | 27 753.00 | 402 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 019.00 | 365 019.00 | | 365 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 892 263.00 | 892 263.00 | | 892 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
VB T. V. A. | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 446.00 | 34 551.00 | 49 895.00 | 84 446.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 219.00 | 137 219.00 | | 137 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 602.00 | 1 104 171.00 | 21 431.00 | 1 125 602.00 |
VW T.V.A. | 108 336.00 | 108 336.00 | | 108 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 311.00 | 649 416.00 | 49 895.00 | 699 311.00 |