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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 372.00 | | 1 200 372.00 | 1 200 372.00 |
AP Constructions | 45 326.00 | 9 929.00 | 35 397.00 | 45 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 919.00 | 227 338.00 | 104 581.00 | 331 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 512.00 | 492 774.00 | 352 738.00 | 845 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 198.00 | 737 614.00 | 1 693 584.00 | 2 431 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 740.00 | 1 859.00 | 504 881.00 | 506 740.00 |
BN En cours de production de biens | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 265.00 | 60 841.00 | 1 354 425.00 | 1 415 265.00 |
BZ Autres créances | 377 480.00 | 41 002.00 | 336 478.00 | 377 480.00 |
CF Disponibilités | 473 304.00 | | 473 304.00 | 473 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 118.00 | 103 701.00 | 2 747 417.00 | 2 851 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 316.00 | 841 314.00 | 4 441 001.00 | 5 282 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 600.00 | 51 149.00 | | 82 600.00 |
DG Autres réserves | 927 590.00 | 430 021.00 | | 927 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 515.00 | 629 020.00 | | 144 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 579.00 | 7 588.00 | | 4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 285.00 | 3 217 778.00 | | 3 259 285.00 |
DP Provisions pour risques | 13 396.00 | 12 723.00 | | 13 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 396.00 | 12 723.00 | | 13 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 789.00 | 168 413.00 | | 163 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 1 179.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 112.00 | 785 796.00 | | 701 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 471.00 | 385 833.00 | | 249 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 84 608.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 32 229.00 | 36 533.00 | | 32 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39.00 | 12 209.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 321.00 | 1 474 571.00 | | 1 168 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 001.00 | 4 705 072.00 | | 4 441 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 807.00 | 1 356 396.00 | | 1 066 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 847 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 847 674.00 | |
FM Production stockée | | | -1 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 203.00 | 40 649.00 | | 15 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 203.00 | 41 449.00 | | 15 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 1 449.00 | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 1 305.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | 5 771.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 8 525.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 886.00 | 32 924.00 | | 12 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 636.00 | 232 717.00 | | 42 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 318.00 | 6 669 392.00 | | 4 866 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 802.00 | 6 040 372.00 | | 4 721 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 515.00 | 629 020.00 | | 144 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 996.00 | | 88 721.00 | 2 408 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 519.00 | 2 431 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 519.00 | 1 222 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 945.00 | | | 1 207 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 555.00 | | 88 721.00 | 1 200 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 335.00 | 124 797.00 | 66 519.00 | 679 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 762.00 | 124 797.00 | 66 519.00 | 671 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 723.00 | 673.00 | | 12 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 252.00 | | 393.00 | 2 252.00 |
6T Sur comptes clients | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 092.00 | 41 002.00 | 393.00 | 63 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 815.00 | 41 675.00 | 393.00 | 75 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 002.00 | 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 111.00 | 701 111.00 | | 701 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 403.00 | 1 344 403.00 | | 1 344 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
VB T. V. A. | 152 926.00 | 152 926.00 | | 152 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 789.00 | 62 276.00 | 101 513.00 | 163 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 254.00 | 127 254.00 | | 127 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 874.00 | 1 810 844.00 | 30.00 | 1 810 874.00 |
VW T.V.A. | 159 436.00 | 159 436.00 | | 159 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 321.00 | 1 066 807.00 | 101 513.00 | 1 168 321.00 |