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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 372.00 | | 1 200 372.00 | 1 200 372.00 |
AP Constructions | 8 560.00 | 5 279.00 | 3 281.00 | 8 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 815.00 | 146 395.00 | 82 420.00 | 228 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 604.00 | 379 287.00 | 212 317.00 | 591 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 421.00 | 538 534.00 | 1 498 887.00 | 2 037 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 351.00 | 5 373.00 | 206 978.00 | 212 351.00 |
BN En cours de production de biens | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 845.00 | 28 466.00 | 962 378.00 | 990 845.00 |
BZ Autres créances | 349 672.00 | | 349 672.00 | 349 672.00 |
CF Disponibilités | 227 746.00 | | 227 746.00 | 227 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 193.00 | 33 840.00 | 1 777 353.00 | 1 811 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 614.00 | 572 374.00 | 3 276 240.00 | 3 848 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 321.00 | 20 137.00 | | 28 321.00 |
DG Autres réserves | 196 294.00 | 140 797.00 | | 196 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 784.00 | 163 681.00 | | 114 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 006.00 | 2 424 615.00 | | 2 453 006.00 |
DP Provisions pour risques | 8 073.00 | 8 773.00 | | 8 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 073.00 | 8 773.00 | | 8 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 309.00 | 84 446.00 | | 78 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 326.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 075.00 | 365 019.00 | | 506 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 339.00 | 209 833.00 | | 229 339.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 39 497.00 | | 1 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 161.00 | 699 311.00 | | 815 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 240.00 | 3 132 698.00 | | 3 276 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 352.00 | 649 416.00 | | 772 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 216 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 216 830.00 | |
FM Production stockée | | | -40 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 494.00 | |
GE Autres charges | | | 5 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | -659.00 | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | 1 011.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | 9 171.00 | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 6 856.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | 1 497.00 | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 9 952.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | -781.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 929.00 | 40 188.00 | | 24 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 215.00 | 3 957 416.00 | | 4 184 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 431.00 | 3 793 735.00 | | 4 069 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 784.00 | 163 681.00 | | 114 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 572.00 | | 149 848.00 | 1 887 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 945.00 | | | 1 207 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 131.00 | | 149 848.00 | 679 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 388.00 | 79 145.00 | | 459 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | 604.00 | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 419.00 | 78 542.00 | | 452 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 773.00 | | 700.00 | 8 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 582.00 | 1 791.00 | | 3 582.00 |
6T Sur comptes clients | 18 764.00 | 9 703.00 | | 18 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 346.00 | 11 494.00 | | 22 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 119.00 | 11 494.00 | 700.00 | 31 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 309.00 | 35 500.00 | 42 809.00 | 78 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 075.00 | 506 075.00 | | 506 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 777.00 | 230 777.00 | | 230 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VP Divers | 1 340 515.00 | 1 309 293.00 | 31 222.00 | 1 340 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 057.00 | 1 327 805.00 | 31 252.00 | 1 359 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 161.00 | 772 352.00 | 42 809.00 | 815 161.00 |