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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 372.00 | | 1 200 372.00 | 1 200 372.00 |
AP Constructions | 45 326.00 | 7 520.00 | 37 806.00 | 45 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 790.00 | 197 360.00 | 115 430.00 | 312 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 439.00 | 466 882.00 | 375 556.00 | 842 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 996.00 | 679 336.00 | 1 729 660.00 | 2 408 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 305.00 | 2 252.00 | 289 053.00 | 291 305.00 |
BN En cours de production de biens | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 193.00 | 60 841.00 | 921 353.00 | 982 193.00 |
BZ Autres créances | 680 847.00 | | 680 847.00 | 680 847.00 |
CF Disponibilités | 1 012 137.00 | | 1 012 137.00 | 1 012 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 504.00 | 63 092.00 | 2 975 411.00 | 3 038 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 500.00 | 742 428.00 | 4 705 072.00 | 5 447 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 149.00 | 34 060.00 | | 51 149.00 |
DG Autres réserves | 430 021.00 | 205 339.00 | | 430 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 020.00 | 341 770.00 | | 629 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 588.00 | 10 598.00 | | 7 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 778.00 | 2 691 767.00 | | 3 217 778.00 |
DP Provisions pour risques | 12 723.00 | 9 673.00 | | 12 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 723.00 | 9 673.00 | | 12 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 413.00 | 228 172.00 | | 168 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 523.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 796.00 | 774 587.00 | | 785 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 833.00 | 375 499.00 | | 385 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 608.00 | | | 84 608.00 |
EA Autres dettes | 36 533.00 | 3 357.00 | | 36 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 209.00 | 2 387.00 | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 571.00 | 1 384 525.00 | | 1 474 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 072.00 | 4 085 966.00 | | 4 705 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 396.00 | 1 216 172.00 | | 1 356 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 571 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 571 794.00 | |
FM Production stockée | | | 27 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 627 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 925.00 | |
GE Autres charges | | | 38 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 649.00 | 6 058.00 | | 40 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | 700.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 449.00 | 6 758.00 | | 41 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 934.00 | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | 15 438.00 | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 771.00 | 2 300.00 | | 5 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 525.00 | 18 672.00 | | 8 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 924.00 | -11 915.00 | | 32 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 717.00 | 122 862.00 | | 232 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 392.00 | 5 063 314.00 | | 6 669 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040 372.00 | 4 721 543.00 | | 6 040 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 020.00 | 341 770.00 | | 629 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 687.00 | | 224 528.00 | 2 253 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 218.00 | 2 408 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 218.00 | 1 200 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 945.00 | | | 1 207 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 245.00 | | 224 528.00 | 1 045 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 287.00 | 118 019.00 | 67 971.00 | 629 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 714.00 | 118 019.00 | 67 971.00 | 621 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 673.00 | 3 850.00 | 800.00 | 9 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 286.00 | | 34.00 | 2 286.00 |
6T Sur comptes clients | 24 509.00 | 36 925.00 | 594.00 | 24 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 796.00 | 36 925.00 | 628.00 | 26 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 469.00 | 40 775.00 | 1 428.00 | 36 469.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 925.00 | 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 850.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 796.00 | 785 796.00 | | 785 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 695.00 | 95 695.00 | | 95 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 909 627.00 | 909 627.00 | | 909 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
VB T. V. A. | 122 072.00 | 122 072.00 | | 122 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 413.00 | 50 239.00 | 118 174.00 | 168 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 021.00 | 558 021.00 | | 558 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 037.00 | 1 671 006.00 | 30.00 | 1 671 037.00 |
VW T.V.A. | 129 526.00 | 129 526.00 | | 129 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 571.00 | 1 356 396.00 | 118 174.00 | 1 474 571.00 |