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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 430.00 | 23 918.00 | 17 512.00 | 41 430.00 |
040 Immobilisations financières | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 475.00 | 23 918.00 | 371 557.00 | 395 475.00 |
060 Stock marchandises | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
072 Créances – Autres | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
084 Disponibilités | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
110 Total général Actif | 444 906.00 | 23 918.00 | 420 988.00 | 444 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 296.00 | | | 352 296.00 |
230 Autres produits | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 456.00 | | | 353 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 092.00 | | | 200 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
252 Charges sociales | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 954.00 | | | 334 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 712.00 | | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 745.00 | | | 385 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |