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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 430.00 | 35 389.00 | 6 040.00 | 41 430.00 |
040 Immobilisations financières | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 647.00 | 35 389.00 | 361 258.00 | 396 647.00 |
060 Stock marchandises | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
072 Créances – Autres | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
084 Disponibilités | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
110 Total général Actif | 441 391.00 | 35 389.00 | 406 001.00 | 441 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 862.00 | | | 315 862.00 |
230 Autres produits | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 288.00 | | | 320 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 477.00 | | | 173 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
252 Charges sociales | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 869.00 | | | 335 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 581.00 | | | -15 581.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 604.00 | | | -15 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 647.00 | | | 396 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |