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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 430.00 | 38 001.00 | 3 429.00 | 41 430.00 |
040 Immobilisations financières | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 890.00 | 38 001.00 | 359 888.00 | 397 890.00 |
060 Stock marchandises | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
072 Créances – Autres | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
084 Disponibilités | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
110 Total général Actif | 448 615.00 | 38 001.00 | 410 613.00 | 448 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 943.00 | | | 246 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 947.00 | | | 249 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 337.00 | | | 145 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 170.00 | | | -5 170.00 |
242 Autres charges externes. | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
252 Charges sociales | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 852.00 | | | 263 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 904.00 | | | -13 904.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 170.00 | | | -14 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 647.00 | | | 396 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |