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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 430.00 | 31 723.00 | 9 707.00 | 41 430.00 |
040 Immobilisations financières | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 647.00 | 31 723.00 | 364 924.00 | 396 647.00 |
060 Stock marchandises | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
072 Créances – Autres | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
084 Disponibilités | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
110 Total général Actif | 457 874.00 | 31 723.00 | 426 151.00 | 457 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 487.00 | | | 360 487.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 544.00 | | | 361 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 482.00 | | | 206 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
242 Autres charges externes. | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
252 Charges sociales | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 013.00 | | | 358 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 021.00 | | | 395 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |