| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 430.00 | 27 832.00 | 13 597.00 | 41 430.00 |
040 Immobilisations financières | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 021.00 | 27 832.00 | 367 188.00 | 395 021.00 |
060 Stock marchandises | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
072 Créances – Autres | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
084 Disponibilités | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
110 Total général Actif | 446 032.00 | 27 832.00 | 418 200.00 | 446 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 022.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 519.00 | | | 348 519.00 |
230 Autres produits | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 789.00 | | | 349 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 352.00 | | | 209 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 190.00 | | | -5 190.00 |
242 Autres charges externes. | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
252 Charges sociales | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 793.00 | | | 338 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 475.00 | | | 395 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |