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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 430.00 | 36 784.00 | 4 645.00 | 41 430.00 |
040 Immobilisations financières | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 647.00 | 36 784.00 | 359 863.00 | 396 647.00 |
060 Stock marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
072 Créances – Autres | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
084 Disponibilités | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
110 Total général Actif | 445 027.00 | 36 784.00 | 408 242.00 | 445 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 099.00 | | | 161 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 605.00 | | | 171 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
242 Autres charges externes. | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
252 Charges sociales | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 736.00 | | | 212 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 130.00 | | | -41 130.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 133.00 | | | -41 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 647.00 | | | 396 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |