| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 700.00 | 1 220.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 191 324.00 | | 191 324.00 | 191 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 096.00 | 82 176.00 | 8 919.00 | 91 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 985.00 | 1 250 593.00 | 86 392.00 | 1 336 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 324.00 | 1 333 469.00 | 338 855.00 | 1 672 324.00 |
BT Marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 956.00 | 670.00 | 89 286.00 | 89 956.00 |
BZ Autres créances | 107 389.00 | | 107 389.00 | 107 389.00 |
CF Disponibilités | 107 368.00 | | 107 368.00 | 107 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 596.00 | 670.00 | 307 926.00 | 308 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 920.00 | 1 334 139.00 | 646 781.00 | 1 980 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 775.00 | 216 775.00 | | 216 775.00 |
DH Report à nouveau | -43 614.00 | | | -43 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 950.00 | -43 614.00 | | -28 950.00 |
DK Provisions réglementées | 69.00 | 216.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 188 280.00 | 217 377.00 | | 188 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 483.00 | 1 243.00 | | 1 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 483.00 | 1 243.00 | | 1 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815.00 | 7 554.00 | | 1 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 219.00 | 255 123.00 | | 254 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 784.00 | 9 278.00 | | 23 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 266.00 | 73 913.00 | | 75 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 314.00 | 90 148.00 | | 98 314.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | 1 968.00 | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 017.00 | 437 983.00 | | 457 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 781.00 | 656 603.00 | | 646 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 017.00 | 437 983.00 | | 457 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 411.00 | | 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 912.00 | | 55 912.00 | 55 912.00 |
FG Production vendue services | 1 371 631.00 | | 1 371 631.00 | 1 371 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 544.00 | | 1 427 544.00 | 1 427 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 1 598.00 | | 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147.00 | 1 224.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 2 822.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | 408.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 661.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 2 161.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 755.00 | 1 386 653.00 | | 1 447 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 705.00 | 1 430 267.00 | | 1 476 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 950.00 | -43 614.00 | | -28 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 132.00 | | 27 305.00 | 1 655 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 337.00 | 6 775.00 | 1 672 324.00 | 3 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | 6 775.00 | 1 428 081.00 | 3 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 243.00 | | | 193 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 596.00 | | 15 597.00 | 1 422 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 292.00 | | 11 708.00 | 39 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 157.00 | 44 700.00 | 5 387.00 | 1 294 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 457.00 | 44 700.00 | 5 387.00 | 1 293 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216.00 | | 147.00 | 216.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 243.00 | 240.00 | | 1 243.00 |
6T Sur comptes clients | 6 180.00 | 670.00 | 6 180.00 | 6 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 180.00 | 670.00 | 6 180.00 | 6 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 639.00 | 910.00 | 6 327.00 | 7 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | 6 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 956.00 | | | 89 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
VC Groupe et associés | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VI Groupe et associés | 254 219.00 | 254 219.00 | | 254 219.00 |
VP Divers | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 220.00 | 200 220.00 | 51 000.00 | 251 220.00 |
VW T.V.A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 233.00 | 433 233.00 | | 433 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |