| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 700.00 | 1 220.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 191 324.00 | | 191 324.00 | 191 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 441.00 | 88 808.00 | 19 633.00 | 108 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 410.00 | 1 284 547.00 | 55 863.00 | 1 340 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 094.00 | 1 374 055.00 | 319 039.00 | 1 693 094.00 |
BT Marchandises | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 076.00 | 7 582.00 | 73 493.00 | 81 076.00 |
BZ Autres créances | 178 988.00 | | 178 988.00 | 178 988.00 |
CF Disponibilités | 202 060.00 | | 202 060.00 | 202 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 347.00 | 7 582.00 | 459 764.00 | 467 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 441.00 | 1 381 637.00 | 778 804.00 | 2 160 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 775.00 | 216 775.00 | | 216 775.00 |
DH Report à nouveau | -72 564.00 | -43 614.00 | | -72 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 708.00 | -28 950.00 | | 121 708.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | 69.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 309 925.00 | 188 280.00 | | 309 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 543.00 | 1 483.00 | | 1 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 543.00 | 1 483.00 | | 1 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 1 815.00 | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 685.00 | 254 219.00 | | 253 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 431.00 | 23 784.00 | | 17 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 678.00 | 75 266.00 | | 93 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 916.00 | 98 314.00 | | 100 916.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 3 619.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 336.00 | 457 017.00 | | 467 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 804.00 | 646 781.00 | | 778 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 336.00 | 457 017.00 | | 467 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 557.00 | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
FG Production vendue services | 1 599 246.00 | | 1 599 246.00 | 1 599 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 076.00 | | 1 655 076.00 | 1 655 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 682.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 123.00 | 431.00 | | 4 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63.00 | 147.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | 578.00 | | 4 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 1 388.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | -810.00 | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 636.00 | 1 447 755.00 | | 1 683 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 928.00 | 1 476 705.00 | | 1 561 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 708.00 | -28 950.00 | | 121 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 324.00 | | 23 344.00 | 1 672 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 1 693 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 1 448 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 243.00 | | | 193 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 081.00 | | 23 344.00 | 1 428 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 469.00 | 43 160.00 | 2 574.00 | 1 333 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 769.00 | 43 160.00 | 2 574.00 | 1 332 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69.00 | | 63.00 | 69.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 483.00 | 59.00 | | 1 483.00 |
6T Sur comptes clients | 670.00 | 7 582.00 | 670.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | 7 582.00 | 670.00 | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | 7 641.00 | 733.00 | 2 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 642.00 | 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 678.00 | 93 678.00 | | 93 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VB T. V. A. | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VC Groupe et associés | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 253 685.00 | 253 685.00 | | 253 685.00 |
VP Divers | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 734.00 | 263 734.00 | 51 000.00 | 314 734.00 |
VW T.V.A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 905.00 | 449 905.00 | | 449 905.00 |