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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 4 909.00 | 6 011.00 | 10 920.00 |
AH Fonds commercial | 191 324.00 | | 191 324.00 | 191 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 109.00 | 99 434.00 | 10 674.00 | 110 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 981.00 | 1 313 504.00 | 136 478.00 | 1 449 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 458.00 | | 92 458.00 | 92 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 791.00 | 1 417 847.00 | 487 944.00 | 1 905 791.00 |
BT Marchandises | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 291 975.00 | | 291 975.00 | 291 975.00 |
CF Disponibilités | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 871.00 | | 360 871.00 | 360 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 662.00 | 1 417 847.00 | 848 815.00 | 2 266 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 418 881.00 | 265 919.00 | | 418 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 510.00 | 152 962.00 | | -263 510.00 |
DL TOTAL (I) | 199 371.00 | 462 881.00 | | 199 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 192.00 | 2 597.00 | | 4 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 192.00 | 2 597.00 | | 4 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 838.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 289.00 | 253 306.00 | | 395 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 783.00 | 32 215.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 735.00 | 169 341.00 | | 146 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 793.00 | 85 306.00 | | 95 793.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | 5 548.00 | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 252.00 | 546 554.00 | | 645 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 815.00 | 1 012 032.00 | | 848 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 252.00 | 546 554.00 | | 645 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 629.00 | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
FG Production vendue services | 514 269.00 | | 514 269.00 | 514 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 194.00 | | 535 194.00 | 535 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 763.00 | 46.00 | | 5 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 763.00 | 52.00 | | 5 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 944.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 663.00 | -892.00 | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 972.00 | 1 648 543.00 | | 610 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 483.00 | 1 495 580.00 | | 874 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 510.00 | 152 962.00 | | -263 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 102.00 | | 102 569.00 | 1 820 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 881.00 | 1 905 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 881.00 | 1 652 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 243.00 | | | 202 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 859.00 | | 102 569.00 | 1 566 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 347.00 | 36 380.00 | 16 880.00 | 1 398 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 3 000.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 438.00 | 33 380.00 | 16 880.00 | 1 396 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 597.00 | 1 595.00 | | 2 597.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 837.00 | 1 595.00 | 1 240.00 | 3 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | 1 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 735.00 | 146 735.00 | | 146 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 395 289.00 | 395 289.00 | | 395 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 763.00 | 257 763.00 | | 257 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 391.00 | 298 391.00 | 51 000.00 | 349 391.00 |
VW T.V.A. | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 469.00 | 643 469.00 | | 643 469.00 |