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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 1 909.00 | 9 011.00 | 10 920.00 |
AH Fonds commercial | 191 324.00 | | 191 324.00 | 191 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 781.00 | 94 515.00 | 14 266.00 | 108 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 078.00 | 1 301 924.00 | 90 155.00 | 1 392 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 102.00 | 1 398 347.00 | 421 755.00 | 1 820 102.00 |
BT Marchandises | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 082.00 | 1 240.00 | 25 842.00 | 27 082.00 |
BZ Autres créances | 410 075.00 | | 410 075.00 | 410 075.00 |
CF Disponibilités | 142 624.00 | | 142 624.00 | 142 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 517.00 | 1 240.00 | 590 277.00 | 591 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 619.00 | 1 399 587.00 | 1 012 032.00 | 2 411 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 919.00 | 216 775.00 | | 265 919.00 |
DH Report à nouveau | | -72 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 962.00 | 121 708.00 | | 152 962.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 462 881.00 | 309 925.00 | | 462 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 597.00 | 1 543.00 | | 2 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 597.00 | 1 543.00 | | 2 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 943.00 | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 306.00 | 253 685.00 | | 253 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 215.00 | 17 431.00 | | 32 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 341.00 | 93 678.00 | | 169 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 306.00 | 100 916.00 | | 85 306.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | 683.00 | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 554.00 | 467 336.00 | | 546 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 032.00 | 778 804.00 | | 1 012 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 554.00 | 467 336.00 | | 546 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 526.00 | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
FG Production vendue services | 1 566 492.00 | | 1 566 492.00 | 1 566 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 697.00 | | 1 617 697.00 | 1 617 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 4 123.00 | | 46.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 63.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 4 186.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 414.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 414.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | 3 772.00 | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 543.00 | 1 683 636.00 | | 1 648 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 580.00 | 1 561 928.00 | | 1 495 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 962.00 | 121 708.00 | | 152 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 094.00 | | 136 336.00 | 1 693 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 328.00 | 1 820 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 328.00 | 1 566 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 243.00 | | 9 000.00 | 193 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 851.00 | | 127 336.00 | 1 448 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 055.00 | 32 712.00 | 8 419.00 | 1 374 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 1 209.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 355.00 | 31 503.00 | 8 419.00 | 1 373 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 543.00 | 1 054.00 | | 1 543.00 |
6T Sur comptes clients | 7 582.00 | 1 240.00 | 7 582.00 | 7 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 582.00 | 1 240.00 | 7 582.00 | 7 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 131.00 | 2 294.00 | 7 588.00 | 9 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 341.00 | 169 341.00 | | 169 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VC Groupe et associés | 361 443.00 | 361 443.00 | | 361 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 253 306.00 | 253 306.00 | | 253 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 872.00 | 441 872.00 | 51 000.00 | 492 872.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 339.00 | 514 339.00 | | 514 339.00 |