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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 7 909.00 | 3 011.00 | 10 920.00 |
AH Fonds commercial | 191 324.00 | | 191 324.00 | 191 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 109.00 | 103 838.00 | 6 270.00 | 110 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 981.00 | 1 337 623.00 | 112 358.00 | 1 449 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 849 082.00 | | 849 082.00 | 849 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 915.00 | 1 449 370.00 | 1 213 545.00 | 2 662 915.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BZ Autres créances | 451 408.00 | | 451 408.00 | 451 408.00 |
CF Disponibilités | 438 861.00 | | 438 861.00 | 438 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 277.00 | | 908 277.00 | 908 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 192.00 | 1 449 370.00 | 2 121 822.00 | 3 571 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 418 881.00 | 418 881.00 | | 418 881.00 |
DH Report à nouveau | -263 510.00 | | | -263 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 406.00 | -263 510.00 | | -43 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
DL TOTAL (I) | 202 692.00 | 199 371.00 | | 202 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 018.00 | 4 192.00 | | 3 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 018.00 | 4 192.00 | | 3 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 822.00 | 384.00 | | 950 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 960.00 | 395 289.00 | | 684 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 301.00 | 1 783.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 342.00 | 146 735.00 | | 113 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 553.00 | 95 793.00 | | 66 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 377.00 | | | 95 377.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | 5 268.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 112.00 | 645 252.00 | | 1 916 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 822.00 | 848 815.00 | | 2 121 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 960.00 | | | 684 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
FG Production vendue services | 330 150.00 | | 330 150.00 | 330 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 742.00 | | 337 742.00 | 337 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 5 763.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 5 763.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 100.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 100.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 372.00 | 5 663.00 | | -11 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 571.00 | 610 972.00 | | 678 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 977.00 | 874 483.00 | | 721 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 406.00 | -263 511.00 | | -43 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 791.00 | | 757 124.00 | 1 905 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 409 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 243.00 | | | 202 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 548.00 | | 756 624.00 | 1 652 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 500.00 | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 847.00 | 31 524.00 | | 1 417 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | 3 000.00 | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 938.00 | 28 524.00 | | 1 412 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 192.00 | | 1 174.00 | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 192.00 | | 1 174.00 | 4 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 342.00 | 113 342.00 | | 113 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 772.00 | 129 391.00 | 507 496.00 | 948 772.00 |
VI Groupe et associés | 684 960.00 | 684 960.00 | | 684 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 978 253.00 | | | 978 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VW T.V.A. | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 811.00 | 1 094 430.00 | 507 496.00 | 1 913 811.00 |